아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 비교 분석

급변하는 경쟁 환경에서 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 실적을 심층 분석했다. 주요 재무지표와 시장 포지셔닝, 성장 잠재력을 면밀히 살펴보며 업계 내 아마존의 실적을 조명했다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴의 주요 실적 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 34.15로 업계 평균 대비 0.79배 낮아 주가가 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.28로 업계 평균보다 1.35배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성되어 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.47로 업계 평균의 1.99배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 측면이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 5.35배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.6배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 6.14%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강한 수요를 반영했다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무 레버리지를 측정하는 지표로 부채를 자기자본으로 나눈 값이다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채와 자기자본 간 균형이 양호하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.