저평가된 소형주 5종목, 상승 전환 신호 포착

미국 시장은 중동 긴장이 고조되었다가 주말 공습 이후 진정되는 등 이미 다사다난한 한 주를 보내고 있다. 그러나 휴전 가능성에 대한 불확실성에도 불구하고 주식과 원자재 시장은 이를 크게 개의치 않는 모습을 보였다. 나스닥 100 지수는 마침내 사상 최고치를 경신했고 유가는 배럴당 66달러 아래로 하락했다.

소비자 심리가 여전히 불안정하고 연준이 관세 영향에 대한 추가 경제 데이터를 기다리며 관망세를 보이고 있어 시장이 아직 안전지대에 들어선 것은 아니다. 하지만 사상 최고치를 향한 상승세는 강력해 보이며 개인투자자들도 다시 강세장을 점치고 있다.

다음 5개 종목은 벤징가 엣지의 밸류 스코어 순위에서 높은 점수를 받았으며, 기술적 지표상 모멘텀 전환이 진행되고 있음을 시사하는 신호를 보이고 있다.

코스타마레

벤징가 엣지 밸류 스코어: 98.04

코스타마레(NYSE:CMRE)와 같은 벌크선사들은 트럼프 행정부의 관세 줄다리기에 휘말렸지만, 주가 하락폭이 너무 커서 현재는 저평가된 것으로 보인다. 2025년 1분기 실적이 EPS와 매출 모두 예상치를 상회했음에도 CMRE는 주가수익비율(PER) 3.7배, 주가매출비율(PSR) 0.5배에 거래되고 있으며 배당수익률은 5%를 넘어섰다.

CMRE는 지난 12개월 동안 대부분 장기 하락세에 머물렀다. 주가는 2024년 6월 12.75달러로 정점을 찍은 후 거의 50% 하락했으며, 상대강도지수(RSI)가 과매도 신호를 보낼 때마다 거짓 신호가 자주 발생했다. 그러나 트럼프의 보복 관세 발표 이후 시장 저점에서 주가가 반등하며 10% 상승했고, 마침내 1년 가까이 지속된 장기 저항선을 돌파했다. RSI는 이미 이러한 돌파를 예상해 5월과 6월에 두 차례 과매수 신호를 보냈으며, 현재 70선 아래로 내려와 새로운 상승 추세를 이어갈 수 있게 됐다.

피바디 에너지

벤징가 엣지 밸류 스코어: 98.08

트럼프 행정부의 보증에도 불구하고 석탄 광산업체들은 2025년에도 어려움을 겪었다. 시가총액 15억4000만 달러의 소형주인 피바디(NYSE:BTU)는 대선일 이후 하락세를 보였다. BTU는 현재 선행 PER 5배, PSR 0.4배에 거래되고 있지만, 연초 대비 40% 하락한 올해 초의 부진한 실적이 곧 반전될 수 있을 것으로 보인다.

피바디의 주가는 CMRE처럼 장기간의 하락세를 겪지는 않았지만, 하락 기간이 짧다고 해서 그 강도가 약했던 것은 아니다. 주가는 대선일부터 부활절까지 60% 이상 하락했으며, 지지선과 저항선을 돌파하려는 여러 번의 시도가 실패한 채 좁은 범위에서 거래됐다. 하락세는 마침내 4월에 끝났고, 주가가 급등하지는 않았지만 5월 MACD의 황금 교차로 돌파가 확인됐다. 신고가 회복까지는 시간이 걸릴 수 있지만, BTU는 매력적인 밸류에이션과 함께 모멘텀이 전환됐음을 보여주는 차트를 보유하고 있다. 또한 공매도 비중이 여전히 17%를 넘어 향후 수일 또는 수주간 랠리를 더욱 부추길 수 있다.

헬로 그룹

벤징가 엣지 밸류 스코어: 97.31

헬로 그룹(NASDAQ:MOMO)은 밈주식이 등장하기 전의 밈주식이었다. 2017년과 2018년의 차트는 베테랑 투자자들조차 어지럽게 만들 정도다. 하지만 그런 시절은 오래전 일이 됐고, 주가는 수년간 요새같은 저항선을 돌파하려 노력해왔다. 그러나 이제 PER 8배, PSR 0.7배에 거래되면서 투자자들의 관심을 다시 받고 있으며, 마침내 그 저항선을 돌파했다.

헬로 그룹은 2023년 9월부터 5달러에서 8달러 사이에서 거래됐으며, 8달러선 위로의 돌파를 여러 차례 시도했으나 실패했다. 그러나 MACD는 이전 분기들과 비교해 더 큰 강세 모멘텀을 보여주고 있다. 주가는 마침내 거의 2년 만에 처음으로 8.15달러를 넘어섰다. 변동성이 증가하고 있지만(MOMO라는 티커를 가진 주식에 다른 것을 기대할 수 있었을까?), 만약 이전의 저항선이 지지선이 된다면 이 주식은 2025년에 폭발적인 상승을 더 기록할 수 있을 것이다.

해밀턴 인슈어런스 그룹

벤징가 엣지 밸류 스코어: 95.46

버뮤다에 본사를 둔 소형 보험사 해밀턴(NYSE:HG)은 시가총액 21억5000만 달러, 연간 매출 23억 달러를 기록하고 있다. 강력한 실적과 가이던스 상향이 최근의 주가 상승을 견인했다. 회사는 EPS(예상 0.04달러 대비 0.48달러)와 매출(예상 4억9800만 달러 대비 8억4300만 달러) 모두 예상치를 크게 상회했다. 그러나 이러한 대규모 실적 서프라이즈에도 불구하고 주가는 여전히 선행 PER 5배, PSR 0.9배에 거래되고 있다.

위 차트는 새로운 강세장을 형성할 준비가 된 저평가 기업을 보여준다. 주가는 50일 및 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 50일 이동평균선은 2024년 중반 이후 지지선 역할을 하고 있다. 트럼프의 관세가 이러한 추세를 잠시 중단시켰지만, 주가는 빠르게 두 이동평균선 위로 회복했으며 다시 한번 50일 선에서 균형을 잡는 것으로 보인다. RSI도 잠시 과매수 영역을 방문한 후 60선 아래로 내려왔기 때문에, 50일선에서의 또 다른 반등은 강한 상승 모멘텀을 가질 것으로 보인다.

트라이포인트 홈스

벤징가 엣지 밸류 스코어: 95.14

건설업계가 직면한 역풍을 고려하면 주택건설업체에 투자하는 것은 위험한 선택일 수 있다. 그러나 트라이포인트(NYSE:TPH)의 놀라운 2025년 1분기 실적은 경제적 혼란을 견딜 수 있는 회사의 회복력을 보여준다. TPH는 주당 0.45달러였던 예상치를 크게 상회하는 0.70달러의 EPS를 기록했다. 4월 실적 발표는 주가의 모멘텀 전환도 촉발했으며, 현재 선행 PER 8.9배, PSR 0.65배에 거래되고 있다.

대부분의 주택건설업체와 마찬가지로 TPH 주가도 높은 모기지 금리로 인해 주택시장이 얼어붙으면서 하락 모멘텀에서 벗어나지 못했다. 주택시장은 여전히 탄력을 받지 못하고 있지만(이번 주 저조한 신규 주택 판매 보고서가 이를 강조함), TPH는 마침내 하락 추세를 탈피했고 모멘텀이 새로운 지지선에서 서서히 안정화되고 있다. RSI는 주가와 함께 상승 추세를 보이며 모멘텀 전환에 더 큰 무게를 실어주고 있다. 또한 RSI가 57에 머물러 있어 상승세는 더 이어질 여지가 있다.