나이키, 실적 기대치 상회..."최악의 시기는 지났다"

나이키(NYSE:NKE)가 목요일 발표한 2023 회계연도 4분기 실적이 시장 예상치를 상회하면서 금요일 주식 시장에서 주가가 급등했다.

실적 발표 시즌을 맞아 주요 증권사들의 분석이 이어졌다.

BofA 증권

로레인 허친슨 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 80달러에서 84달러로 상향 조정했다.

허친슨 애널리스트는 나이키의 매출이 개선될 것으로 전망하며, 하반기에는 성장세로 전환될 수 있다고 분석했다. 경영진은 4분기에 구조조정 전략으로 인한 "최악의 매출과 마진 압박"을 경험했다고 밝혔다.

1분기 총이익률은 "관세 부담, 지속적인 DTC 재고 처분, 제품 및 유통 채널 믹스 악화" 등으로 감소할 것으로 전망했다. 그러나 2분기부터는 총이익률이 개선될 수 있으며, "DTC와 도매 모두에서 대규모 프로모션이 종료되고 신제품이 출시되면서" 전망치를 상회할 여지가 있다고 설명했다.

골드만삭스

브룩 로치 애널리스트는 매수 의견을 유지하고 목표가를 72달러에서 81달러로 상향 조정했다.

나이키는 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했으며, 투자자들의 낮은 기대치 속에서 "우려했던 것보다 긍정적인 전망"을 제시했다고 평가했다.

로치 애널리스트는 나이키가 여전히 강한 실적 압박에 직면해 있으며, 특히 중국에서의 회복에는 시간이 걸릴 것이라고 전망했다. 다만 경영진은 최악의 상황은 지났다고 보고 있으며, "실적 포트폴리오에서 여러 긍정적 신호"가 나타나고 있다고 언급했다.

니덤

톰 니키치 애널리스트는 매수 의견을 유지하고 목표가를 56달러에서 78달러로 상향 조정했다.

나이키의 4분기 실적은 우려했던 것보다 양호했으며, 최악의 상황이 지났다는 희망을 주었다고 평가했다. 회사는 이제 실적 개선을 위해 퍼포먼스 제품에 재집중하고 있다고 덧붙였다.

또한 주요 도매 파트너들의 중요성을 인식하고 있다고 분석했다. 마진은 계속해서 압박을 받고 있지만, 하반기에는 이러한 압박이 완화될 것으로 예상된다고 언급했다.

텔시 어드바이저리 그룹

크리스티나 페르난데스 애널리스트는 시장수익률 의견과 70달러의 목표가를 유지했다.

나이키의 분기 실적에는 "여러 고무적인 지표들"이 있었다고 평가했다. 매출과 수익이 예상치를 상회했으며, 총이익률 감소는 예상된 수준이었다고 설명했다.

나이키가 가장 많은 혁신을 이룬 러닝 카테고리는 전 세계적으로 높은 한 자릿수 성장을 기록했다고 분석했다. "나이키는 매장 확장 등으로 연말 시즌 도매 주문이 긍정적"이라고 덧붙였다.

주가 동향: 금요일 발표 시점 나이키 주가는 15.5% 상승한 72.24달러를 기록했다.