코스트코 옵션시장서 대형 투자자들 매도세 압박

대형 투자자들이 코스트코(NASDAQ:COST)에 대해 약세 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이날 이같은 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 코스트코 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 코스트코에서 87건의 특이 옵션 거래가 발생했음을 포착했다. 이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 수치다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈렸다. 25%는 강세를, 59%는 약세를 보였다. 주목할 만한 옵션 중 풋옵션은 12건으로 69만3382달러, 콜옵션은 75건으로 623만9943달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 코스트코의 주가 범위를 520달러에서 1200달러 사이로 예상하는 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 코스트코 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 520달러에서 1200달러 사이의 행사가격대에서 발생한 코스트코의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

코스트코는 회원제 기반의 실용적인 소매 모델을 운영하며, 선별된 제품을 대량으로 저가에 제공한다. 팔레트에 재고를 보관하여 고비용 제품 진열을 피하고, 창고 내 판매시점에서 재고를 보관함으로써 유통 비용을 절감한다. 이러한 비용 효율적 구조를 통해 경쟁사보다 낮은 가격에 상품을 제공할 수 있으며, 이는 창고당 높은 매출과 낮은 마진에서도 강한 수익성으로 이어진다. 코스트코는 미국 내 600개 이상의 창고를 운영하며 국내 창고형 클럽 업계의 60% 이상을 점유하고 있다. 해외에서는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국을 중심으로 약 280개의 창고를 운영하고 있다.

• 거래량은 104만1800주를 기록했으며, COST 주가는 0.33% 하락한 982.67달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 85일 후로 예상된다.

지난 한 달간 2명의 업계 애널리스트가 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 1080달러로 제시됐다.

* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 코스트코에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 1100달러를 제시했다.
* 에버코어 ISI 그룹의 애널리스트는 코스트코에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 1060달러를 제시했다.