알코아 주식 전망, 애널리스트 7명 중 3명 `매수` 의견

최근 3개월간 알코아(NYSE:AA)에 대해 의견을 낸 7명의 애널리스트들은 강세부터 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 애널리스트 의견은 다음과 같다.

애널리스트들이 제시한 알코아의 12개월 목표주가는 평균 32달러로, 최고 42달러에서 최저 25달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 목표주가 36.60달러 대비 12.57% 하향 조정됐다.

주요 애널리스트 의견

최근 금융 전문가들의 알코아에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용은 아래와 같다.

핵심 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트하고 있다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등은 알코아에 대한 최신 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 알코아의 시장 대비 상대 수익률 전망에 따라 매수에서 매도까지 다양한 의견을 제시하고 있다.
• 목표주가: 목표주가 조정을 통해 알코아의 미래 가치에 대한 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

기업 개요

알코아는 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 알루미늄 제조를 수직 계열화한 기업이다. 생산량 기준으로 세계 최대 보크사이트 채굴 및 알루미나 정제 기업이며, 알루미늄 생산은 세계 8위 규모다. 수익성은 알루미늄 공급망의 원자재 가격과 밀접한 관련이 있다.

1880년대 홀-에루 제련 공정을 도입해 알루미늄을 대중화한 최초의 기업으로, 1925년 상장했다. 2016년 자동차 및 항공우주 금속부품 사업부를 분사해 채굴, 제련, 정제 사업에 집중하고 있다. 2024년 중반 AWAC의 잔여 지분 40%를 인수해 제련 자산과 마찬가지로 정제 자산도 대부분 완전 소유하게 됐다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모를 반영한 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 분기 매출 성장률은 29.63%를 기록했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 16.27%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 9.99%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.83%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.46으로 업계 평균보다 높은 수준을 보이고 있어, 재무 레버리지가 다소 높은 것으로 분석된다.