모건스탠리에 대한 6개 증권사 투자의견 분석

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 모건스탠리(NYSE:MS)를 분석했으며, 강세부터 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 평균 129달러로 제시했으며, 최고 145달러에서 최저 120달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 123.83달러보다 4.18% 상승했다.

애널리스트 투자의견 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융전문가들의 모건스탠리에 대한 인식이 드러났다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용이다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 모건스탠리에 대한 최근 상황 인식을 보여준다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시했다. 이는 시장 대비 모건스탠리의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들이 제시한 목표주가는 모건스탠리 주식의 미래 가치에 대한 전망을 보여준다. 시간에 따른 목표가 변화는 기대치 변화 추세를 나타낸다.

모건스탠리 기업 개요

모건스탠리는 1924년까지 거슬러 올라가는 역사를 가진 글로벌 투자은행이다. 기업금융, 자산관리, 투자운용 부문을 운영하고 있으며, 전체 순수익의 약 45%는 기업금융, 45%는 자산관리, 10%는 투자운용에서 발생한다. 전체 수익의 24%는 미주 이외 지역에서 창출된다. 2024년 말 기준 운용자산 6조 달러 이상, 임직원 약 7만 명 규모를 보유하고 있다.

모건스탠리의 재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 기업의 규모와 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 분기 매출 성장률은 16.19%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 25.17%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 4.33%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.33%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채 관리: 부채비율 3.38배는 업계 평균을 크게 상회하는 수준으로, 재무 레버리지가 높은 상태이다.