뱅크오브뉴욕멜론, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 EPS 1.74달러 전망

뱅크오브뉴욕멜론(NYSE:BK)이 2025년 7월 15일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 뱅크오브뉴욕멜론의 주당순이익(EPS)이 1.74달러를 기록할 것으로 전망했다.

시장은 뱅크오브뉴욕멜론이 예상치를 상회하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들에게 기업의 가이던스는 주가 움직임의 중요한 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 뱅크오브뉴욕멜론은 EPS가 예상치를 0.07달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 뱅크오브뉴욕멜론의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 11일 기준 뱅크오브뉴욕멜론의 주가는 93.72달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 44.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 뱅크오브뉴욕멜론에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 3명이 제시한 의견을 종합한 결과 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 94.0달러로, 현재가 대비 0.3%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 브룩필드, T.로우프라이스그룹, 프랭클린리소시스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 브룩필드는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 73.0달러로 22.11%의 하락여력이 있다.
• T.로우프라이스그룹은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 95.33달러로 1.72%의 상승여력이 있다.
• 프랭클린리소시스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 21.88달러로 76.65%의 하락여력이 있다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

뱅크오브뉴욕멜론은 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

뱅크오브뉴욕멜론은 투자 라이프사이클 전반에 걸쳐 금융자산을 관리하고 서비스를 제공하는 글로벌 투자회사다. 35개국, 100개 이상의 시장에서 기관, 기업, 개인 투자자를 대상으로 투자관리 및 투자서비스를 제공한다. 2024년 12월 기준 52.1조 달러의 자산을 관리하는 세계 최대 글로벌 커스터디 은행이며, 투자 자산의 생성, 거래, 보유, 관리, 서비스, 유통, 구조조정을 원하는 고객을 위한 단일 창구 역할을 한다. 자산운용 부문은 약 2.0조 달러의 자산을 운용하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장률: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 5.78%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 24.51%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선의 여지가 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 3.07%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.27%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

부채관리: 부채비율은 0.87로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.