아마존닷컴, 종합소매업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

치열한 경쟁이 벌어지는 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 전문가들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 종합소매업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 기업 실적을 조명한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 36.65로 업계 평균 대비 0.79배 낮아 저평가 상태를 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.81로 업계 평균의 1.4배를 기록해 장부가 대비 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.72로 업계 평균의 2.11배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 상태다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배를 기록해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강력한 수요를 보여준다.

부채비율

부채비율(D/E)은 기업이 자산과 영업을 위해 사용하는 부채와 자기자본의 비율을 나타낸다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무상태를 보여준다.

• 부채비율이 0.44로 낮아 자기자본 대비 부채 수준이 양호한 것으로 나타났다.

핵심 요약

아마존닷컴의 경우 P/E가 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. P/B와 P/S는 높아 업계 대비 고평가 상태를 보여준다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 측면에서는 업계 경쟁사들을 능가하는 강력한 실적을 보여주고 있다.