팔란티어, `놀라운 성장세`에 매도 의견 철회...밸류에이션 부담은 여전

팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)에 대한 매도 의견을 제시했던 애널리스트가 투자의견을 수정했다.

주요 내용

미즈호증권의 그레그 모스코위츠 애널리스트와 그의 팀은 수요일 팔란티어 주식에 대한 투자의견을 '매도'에서 '중립'으로 상향 조정했다.

애널리스트들은 상업 및 정부 부문에서 급증한 사업 활동을 인정하며, 이를 과소평가했다고 시인했다.

모스코위츠 팀은 회사의 '최근 실적과 모멘텀'을 '놀랍다'고 평가하며, 이는 5분기 연속 매출 성장 가속화로 이어질 수 있다고 분석했다. 주가 고평가에 대한 우려에도 불구하고, 애널리스트들은 팔란티어의 독특성과 미래 성장 잠재력을 인정했다.

팔란티어 주식은 현재 2025년과 2026년 전망치 기준으로 각각 기업가치 대비 매출액 비율이 97배와 77배 수준이다. 애널리스트들은 또한 회사의 정부 부문 매출이 40% 이상의 강력한 전년 대비 성장세를 유지할 것으로 예상했다.

미즈호 팀은 투자의견을 상향했음에도 신중한 입장을 유지하며 "현 수준에서 소프트웨어 업종에 더 매력적인 종목들이 많다"고 언급했다. 팔란티어에 대한 목표주가는 135달러로, 수요일 초 거래된 약 150달러 수준 대비 10% 이상의 하락 여지를 시사했다.

시장 영향

애널리스트들의 입장 변화는 팔란티어의 주요 발전 시기와 맞물린다. 회사의 주가는 미국 내 상업 부문 사업 확대와 인공지능 플랫폼 도입 증가에 힘입어 지난 1년간 400% 이상 상승했다.

이러한 성장의 주요 동력 중 하나는 팔란티어의 GenAI 엔진으로, AT&T(NYSE:T) 등의 기업이 코드 수정, 비용 절감, 네트워크 재구성에 활용하고 있다.

이는 내부 데이터 통합에 대한 긴급성을 높이며 팔란티어의 성장을 더욱 가속화시키고 있다.

주가 동향

팔란티어(PLTR) 주식은 수요일 정규장에서 1.57% 상승한 후 시간외 거래에서 0.13% 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 올해 들어 주가는 100.70% 상승했으며, 지난 12개월간 434.76%의 놀라운 상승률을 기록했다.