RTX 실적 잠재력 주목...EPS 1.44달러 전망

RTX(NYSE:RTX)가 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 RTX의 주당순이익(EPS)이 1.44달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 RTX가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 RTX는 EPS가 예상보다 0.12달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가가 5.74% 상승했다.

다음은 RTX의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 18일 기준 RTX 주가는 151.5달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.47% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 RTX에 대한 최신 분석이다.

7명의 애널리스트 평가를 종합한 RTX의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 148.0달러로, 현재가 대비 2.31% 하락 여지가 있다.

경쟁사 대비 평가

주요 경쟁사인 GE 에어로스페이스, 록히드마틴, 제너럴다이내믹스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• GE 에어로스페이스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 265.44달러는 75.21% 상승 여력을 시사한다.
• 록히드마틴은 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 518.25달러는 242.08% 상승 여력을 시사한다.
• 제너럴다이내믹스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 309.83달러는 104.51% 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

GE 에어로스페이스, 록히드마틴, 제너럴다이내믹스와의 주요 지표 비교는 다음과 같다.

주요 시사점:

RTX는 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 가장 높았으나, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 보였다.

RTX 기업 개요

RTX는 유나이티드 테크놀로지스와 레이시온의 합병으로 탄생한 항공우주·방위 제조업체다. 콜린스 에어로스페이스(항공우주 공급업체), 프랫앤휘트니(상용·군용 항공기 엔진 제조), 레이시온(미사일, 미사일 방어 시스템, 센서, 하드웨어, 군용 통신 기술 제공) 등 3개 부문을 운영하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 매출성장률은 5.19%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 7.56%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 비용 통제 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.52%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 0.94%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.7로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 보여주고 있다.