램 웨스턴 홀딩스 실적 전망...EPS 0.64달러 예상

램 웨스턴 홀딩스(NYSE:LW)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 램 웨스턴 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.64달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

램 웨스턴 홀딩스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.23달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.96% 하락했다.

다음은 램 웨스턴 홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 21일 기준 램 웨스턴 홀딩스의 주가는 48.04달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.62% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

4명의 애널리스트 평가를 종합한 램 웨스턴 홀딩스에 대한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 59.5달러로, 현재가 대비 23.86%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 포스트 홀딩스, 칼메인 푸드, 코나그라 브랜즈의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 포스트 홀딩스는 '비중확대' 의견에 목표주가 129.0달러로 168.53%의 상승여력
• 칼메인 푸드는 '중립' 의견에 목표주가 101.67달러로 111.64%의 상승여력
• 코나그라 브랜즈는 '중립' 의견에 목표주가 21.93달러로 54.35%의 하락여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

램 웨스턴 홀딩스는 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 상위권을 기록했다.

기업 개요

램 웨스턴은 북미 최대이자 세계 2위의 브랜드 및 자체 브랜드 냉동 감자 제품 생산업체다. 주력 제품은 프렌치프라이이며, 고구마 튀김, 테이터토트, 다진 감자, 으깬 감자, 해시브라운, 칩 등도 생산한다. 매출의 약 3분의 2가 북미 시장에서 발생하며, 100여 개국에 수출하고 있다. 맥도날드가 2024 회계연도 매출의 14%를 차지하는 최대 고객이며, 다른 고객사의 매출 비중은 10% 미만이다. 램 웨스턴은 2016년 코나그라에서 분사됐다.

재무 실적 분석

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출성장률은 4.27%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 9.6%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.94%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.96%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 2.61로 업계 평균을 상회하며, 이는 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 상대적으로 높음을 시사한다.