블랙스톤, 도전적 환경 속 분기 실적 사상 최대 기록

블랙스톤그룹(BX)이 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서 블랙스톤은 일부 부문의 도전적 상황에도 불구하고 긍정적인 성장세를 보였다. 운용자산(AUM) 사상 최대 기록, 프라이빗 크레딧 부문의 큰 성장, 견고한 투자 성과 등이 전반적으로 강한 긍정적 분위기를 이끌었다. 자산 매각 환경과 부동산 부문에서 우려가 있었으나, 다양한 부문에서의 인상적인 실적과 성장 잠재력이 이러한 문제들을 상쇄했다.

운용자산 최대치 경신과 프라이빗 크레딧 성장세

블랙스톤의 총 운용자산은 전년 대비 13% 증가한 1.2조 달러를 기록했다. 특히 프라이빗 크레딧 부문이 지난 5년간 3배 성장하며 4,840억 달러를 기록했다. 이는 블랙스톤이 프라이빗 크레딧 사업 확대에 전략적으로 집중해온 결과다.

수수료 수익 대폭 증가

수수료 관련 수익은 전년 대비 31% 증가한 15억 달러를 기록했다. 이는 블랙스톤 역사상 가장 성공적인 분기 중 하나로, 수수료 기반 서비스를 통한 수익 창출 능력을 입증했다.

펀드레이징 성과

2분기 동안 520억 달러, 지난 12개월 동안 2,120억 달러의 인상적인 자금 유입을 달성했다. 이러한 자본 유입은 운용자산의 전년 대비 13% 증가에 기여했으며, 회사의 강력한 자금 조달 능력을 보여줬다.

투자 성과 견고

기업 프라이빗 에쿼티 펀드는 분기 동안 5.1%, 지난 12개월 동안 17% 상승했다. 이는 블랙스톤의 효과적인 투자 전략과 투자자들에게 상당한 수익을 제공하는 능력을 보여준다.

제한적인 자산 매각 환경

견고한 실적에도 불구하고, 자산 매각 환경이 제한적이어서 즉각적인 분배 수익 실현에 영향을 미쳤다.

부동산 부문 과제

부동산 부문에서는 전반적인 가치는 안정적이었으나, 코어플러스 플랫폼에서 하락세를 보였다. 특히 생명과학 오피스 포트폴리오가 신규 공급 증가와 임차인들의 신중한 태도로 영향을 받았다.

향후 전망

블랙스톤 경영진은 우호적인 경제 환경과 예상되는 정책 변화를 바탕으로 향후 거래 활동에 대해 낙관적인 전망을 제시했다. GAAP 기준 순이익은 16억 달러, 분배가능이익은 16억 달러를 기록했으며, 주당 1.03달러의 배당금을 발표했다. 프라이빗 웰스 플랫폼도 다양한 상품에서의 강력한 판매에 힘입어 운용자산이 2,800억 달러에 근접하는 등 상당한 성장을 보였다.

종합하면, 블랙스톤의 이번 실적발표는 자산 매각 환경과 부동산 부문의 일부 과제에도 불구하고, 여러 부문에서 사상 최대 실적과 성장을 달성하며 향후 성공을 위한 견고한 기반을 마련했음을 보여줬다.