진디엑스홀딩스, 2분기 EPS 0.10달러 전망...실적 발표 앞두고 관전 포인트는

진디엑스홀딩스(NASDAQ:WGS)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 진디엑스홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.10달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

진디엑스홀딩스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.18달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.78% 하락했다.

주가 동향

7월 25일 기준 진디엑스홀딩스의 주가는 79.83달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 173.95% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

진디엑스홀딩스에 대한 시장의 평가와 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다.

5명의 애널리스트 평가 기준 진디엑스홀딩스의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 98.6달러로 23.51%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

프리비아헬스그룹, 애더스홈케어, 프리미어 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 프리비아헬스그룹은 비중확대 의견에 목표주가 28.0달러로 64.93% 하락 여력
• 애더스홈케어는 비중확대 의견에 목표주가 141.5달러로 77.25% 상승 여력
• 프리미어는 중립 의견에 목표주가 22.67달러로 71.6% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

핵심 요약

진디엑스홀딩스는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮고 매출총이익도 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

진디엑스홀딩스는 개인 맞춤형 건강 인사이트를 제공하여 진단과 치료 방향을 제시하고 신약 개발을 개선하는 기업이다. 정밀의료를 표준 치료로 확립하기 위해 유전체와 대규모 임상 정보를 활용하는 독보적인 위치를 확보하고 있다. 세계적 수준의 희귀질환 데이터베이스를 기반으로 엑솜 및 게놈 검사와 해석 서비스를 제공하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 매출성장률은 39.56%를 기록해 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보였다.

순이익률: 순이익률은 -7.49%로 업계 평균을 하회하며 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -2.6%로 업계 기준치를 하회하며 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.51%로 업계 평균을 하회하며 자산 활용도 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율은 0.45로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성 측면에서 긍정적이다.