로빈후드, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.34달러 전망

로빈후드(NASDAQ:HOOD)가 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 로빈후드의 주당순이익(EPS)이 0.34달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 로빈후드의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 로빈후드는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 5.07% 하락했다.

다음은 로빈후드의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 28일 기준 로빈후드 주가는 106.77달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 417.79% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

로빈후드는 총 25개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 81.72달러로, 현재가 대비 23.46%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

LPL 파이낸셜 홀딩스와 인터랙티브 브로커스 그룹의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• LPL 파이낸셜 홀딩스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 437.3달러로 309.57%의 상승 여력이 있다.
• 인터랙티브 브로커스 그룹도 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 112.29달러로 5.17%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

핵심 요약:

로빈후드는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보이고 있다. 하지만 매출총이익은 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률도 경쟁사 대비 최하위를 기록했다. 전반적으로 로빈후드는 강력한 매출 성장 잠재력을 보여주고 있으나, 수익성과 자본효율성 측면에서는 개선이 필요한 상황이다.

기업 개요

로빈후드는 현대적인 금융 서비스 플랫폼을 구축하고 있다. 자체 개발한 제품과 서비스를 단일 앱 기반 클라우드 플랫폼을 통해 제공하며, 독자적인 기술을 활용한다. 수직 통합된 플랫폼을 통해 암호화폐 거래, 배당금 재투자, 사기 감지, 파생상품, 부분주 거래, 정기 투자 등 새로운 제품과 서비스를 도입했다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어, 상대적으로 규모가 크며 투자자 신뢰도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 매출 성장률은 50.0%를 기록했으며, 이는 금융 섹터 내 경쟁사 대비 우수한 실적이다.

순이익률: 36.25%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.22%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 1.25%의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율은 1.14로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.