링컨일렉트릭홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

용접장비 제조업체 링컨일렉트릭홀딩스(NASDAQ:LECO)가 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 링컨일렉트릭홀딩스의 주당순이익(EPS)이 2.32달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 함께 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.07달러 하회했으나, 다음날 주가는 0.82% 상승했다.

링컨일렉트릭홀딩스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 29일 기준 링컨일렉트릭홀딩스의 주가는 224.08달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.75% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

6명의 애널리스트가 제시한 투자의견을 종합한 결과 링컨일렉트릭홀딩스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 213.83달러로, 현재가 대비 4.57% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 경쟁사인 노드슨, RBC베어링스, ITT의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 노드슨은 '아웃퍼폼' 등급에 목표주가 251.67달러로, 상승여력 12.31%
• RBC베어링스는 '매수' 등급에 목표주가 423.4달러로, 상승여력 88.95%
• ITT는 '매수' 등급에 목표주가 174.57달러로, 하락여력 22.09%

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

링컨일렉트릭홀딩스는 매출성장률에서 경쟁사 중 중위권을 기록했다. 매출총이익과 자기자본이익률에서도 중위권을 차지했다.

기업 개요

링컨일렉트릭은 용접, 절단, 납땜 제품 분야의 선도 제조업체다. 아크용접 솔루션, 플라즈마 및 산소연료 절단 시스템, 납땜 및 용접 합금, 자동화 솔루션 등을 생산한다. 일반 제조, 중공업, 자동차, 건설, 조선, 에너지, 공정산업 등 다양한 최종 시장에 제품을 공급한다. 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 이 회사는 19개국에서 사업을 영위하며 전 세계적으로 11,000명의 직원을 보유하고 있다. 2024년 매출은 약 40억 달러를 기록했다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 사업 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 매출성장률은 2.36%를 기록했다. 산업재 섹터 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 11.8%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.88%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.32%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.94로 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 높은 재무 레버리지를 시사한다.