오일스테이츠인터내셔널, 2분기 EPS 0.09달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

오일스테이츠인터내셔널(NYSE:OIS)이 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 오일스테이츠인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 이 회사의 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.23% 상승했다.

다음은 오일스테이츠인터내셔널의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 29일 기준 오일스테이츠인터내셔널의 주가는 5.81달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.27% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

1명의 애널리스트 평가를 종합한 오일스테이츠인터내셔널에 대한 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 5.5달러로, 현재가 대비 5.34% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 경쟁사인 레인저 에너지 서비스, 내추럴 가스 서비스 그룹, 테트라 테크놀로지스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 레인저 에너지 서비스는 '중립' 의견에 목표주가 13달러로 123.75% 상승 여력
• 내추럴 가스 서비스 그룹은 '매수' 의견에 목표주가 33달러로 467.99% 상승 여력
• 테트라 테크놀로지스는 '매수' 의견에 목표주가 5달러로 13.94% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

기업 개요

오일스테이츠인터내셔널은 에너지, 산업, 군사 부문에 제조 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 석유 및 천연가스 시추, 건설, 생산에 사용되는 엔지니어링 자본재와 소모품을 생산한다. 주요 고객은 국영 석유·가스 기업, 석유·가스 기업, 육상·해상 시추 기업, 기타 유전 서비스, 방위산업, 산업 기업 등이다. 해양 제조 제품, 완결·생산 서비스, 다운홀 기술 등 3개 사업부문을 운영하며, 해양 제조 제품 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모를 반영한 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 4.38% 감소했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사들과 비교해 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 1.9%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.45%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.3%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 입증한다.

부채 관리: 부채비율은 0.22로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무 전략을 보여주고 있다.