TKO그룹홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

TKO그룹홀딩스(NYSE:TKO)가 2025년 8월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 TKO그룹홀딩스의 주당순이익(EPS)이 1.13달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 TKO그룹홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.14달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 5.5% 하락했다.

다음은 TKO그룹홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 4일 기준 TKO그룹홀딩스의 주가는 165.76달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 49.27% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 TKO그룹홀딩스에 대한 최신 분석이다.

TKO그룹홀딩스는 총 3개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 매수다. 평균 목표주가는 186.67달러로, 현재가 대비 12.61%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 로쿠, 워너뮤직그룹, 리버티미디어의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 로쿠는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 100.34달러로 39.47%의 하락 여력이 있다.
• 워너뮤직그룹은 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 32.36달러로 80.48%의 하락 여력이 있다.
• 리버티미디어는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 106.0달러로 36.05%의 하락 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

로쿠, 워너뮤직그룹, 리버티미디어와의 주요 지표 비교를 통해 업계 내 상대적 위치를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

TKO그룹홀딩스는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 매출 성장과 이익 측면에서는 양호한 실적을 보이고 있으나, 자본 효율성 측면에서는 개선이 필요한 것으로 분석된다.

기업 개요

TKO그룹홀딩스는 스포츠 및 스포츠 엔터테인먼트 기업으로, 격투기와 스포츠 엔터테인먼트 사업을 운영한다. 회사는 미디어 권리 및 콘텐츠, 라이브 이벤트, 스폰서십, 소비자 제품 라이선싱 등 4가지 주요 사업을 통해 수익을 창출한다. UFC와 WWE 두 개의 사업부문이 있으며, UFC 부문에서 주요 매출이 발생한다. UFC 부문의 수익은 프로그래밍 콘텐츠 배포와 관련된 미디어 권리 수수료, 국제 라이브 이벤트의 티켓 판매 및 현장 수수료, 스폰서십, UFC 브랜드 제품의 소비자 제품 라이선스 계약으로 구성된다.

재무 분석

시가총액 분석: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 3.79%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 실적이지만, 커뮤니케이션 서비스 섹터 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 4.6%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.42%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 0.42%의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율 0.74로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 분석된다.