데본에너지, 증권가 투자의견 `매수` 우세...목표가 44.73달러

최근 3개월간 11명의 애널리스트가 데본에너지(NYSE:DVN)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 44.73달러로, 최고 58달러에서 최저 37달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 43.18달러 대비 3.59% 상승했다.

주요 증권사 투자의견 상세 분석

최근 주요 증권사들의 투자의견 변경 내역과 목표가 조정 현황은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트하고 있다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등의 변화는 데본에너지에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급이 있으며, 이는 시장 대비 데본에너지의 예상 실적을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 데본에너지의 미래 주가에 대한 전망을 목표가로 제시하고 있다.

이러한 애널리스트 평가는 데본에너지의 시장 위치를 종합적으로 파악하는데 도움이 된다.

기업 개요

데본에너지는 미국 주요 셰일 지역에서 석유와 가스를 생산하는 기업이다. 생산량의 약 2/3가 퍼미안 베이신에서 나오며, 아나다코, 이글포드, 바켄 분지에서도 상당한 생산 기반을 보유하고 있다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 22억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 순생산량은 일평균 84.8만 배럴로, 이 중 73%는 석유 및 천연가스액, 27%는 천연가스다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 규모와 인지도를 보여주고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 23.8%의 매출 성장률을 기록했으나, 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 11.1%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 3.4%의 ROE를 기록하며 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.61%의 ROA를 기록하며 자산 활용도 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율이 0.62로 업계 평균 이하를 유지하며 보수적인 재무 구조를 보여주고 있다.