아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

치열한 경쟁이 벌어지는 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 전문가들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 종합유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 실적을 조명한다.

아마존은 온라인 소매업계 선두주자이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 유통 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.95로 업계 평균 대비 0.81배 낮아 시장에서 잠재적 가치가 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.12로 업계 평균보다 1.28배 높아 장부가치 대비 프리미엄이 형성되어 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.58로 업계 평균의 1.94배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 측면이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.97% 높아 자기자본의 효율적 운용이 돋보인다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 8.82배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.69배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 8.47%를 크게 상회해 제품과 서비스에 대한 강력한 수요를 보여준다.

부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 자기자본과 자산가치에서 차지하는 비중을 보여준다.

부채자본비율 분석을 통해 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 상위 4개 경쟁사보다 낮아 재무구조가 더 견고한 것으로 나타났다.

• 부채자본비율이 0.4로 낮다는 것은 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 균형이 양호함을 의미한다.

아마존닷컴의 주가수익비율은 종합유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준으로 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 탁월한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.