아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석...매출·수익성 우위

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 경쟁사들의 실적을 비교 분석한 결과, 아마존이 주요 재무지표와 시장 점유율, 성장성 측면에서 우위를 보이는 것으로 나타났다.

아마존닷컴 개요

아마존은 세계 최대 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴의 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.73배로 업계 평균 대비 0.8배 낮아 저평가 매력이 있다. 이는 성장주를 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.07배로 업계 평균의 1.27배 수준이다. 이는 장부가 대비 다소 고평가되어 있음을 시사한다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.56배로 업계 평균의 1.93배 수준이며, 매출 실적 대비 주가가 다소 높게 형성되어 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.97%p 높다. 이는 효율적인 자본 운용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 8.82배에 달해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.69배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 8.47%를 크게 상회했다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무 건전성과 위험도를 평가하는 핵심 지표다. 이는 기업이 부채를 통해 얼마나 많은 자금을 조달했는지를 보여준다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.4로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.

• 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.

핵심 요약

아마존닷컴의 P/E는 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 매력이 있으며, 높은 P/B와 P/S는 시장에서 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 견고한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.