커스텀 트럭 원 소스, 5개 증권사 시각 엇갈려... 목표가는 하향

최근 3개월간 5개 증권사 애널리스트들이 커스텀 트럭 원 소스(NYSE:CTOS)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여주고 있다.

증권가는 최근 커스텀 트럭 원 소스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 6.1달러로, 최고 7달러에서 최저 5달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 대비 15.86% 하향 조정된 수치다.

증권가 평가 세부 분석

최근 증권가의 평가를 분석해 보면 금융 전문가들이 커스텀 트럭 원 소스를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 빈번히 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 커스텀 트럭 원 소스와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 나타낸다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 커스텀 트럭 원 소스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.


• 목표가: 애널리스트들은 커스텀 트럭 원 소스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

커스텀 트럭 원 소스의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가표를 참고하여 정보에 입각한 현명한 결정을 내리길 바란다.

커스텀 트럭 원 소스 회사 개요

커스텀 트럭 원 소스는 북미 지역의 전기 유틸리티 송배전, 임업, 통신, 폐기물 관리, 철도 및 인프라 시장에서 특수 장비를 제공하는 원스톱 숍이다. 회사는 장비 대여 솔루션(ERS), 트럭 및 장비 판매(TES), 애프터마켓 부품 및 서비스(APS) 부문으로 구성되어 있으며, TES 부문에서 가장 많은 수익을 창출한다. 지역별로는 미국에서 대부분의 매출이 발생한다.

커스텀 트럭 원 소스의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며, 동종 업체에 비해 규모가 작다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 하락세: 커스텀 트럭 원 소스의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -9.04% 감소했으며, 이는 상위 매출의 감소를 반영한다. 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 커스텀 트럭 원 소스의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.49%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 커스텀 트럭 원 소스의 ROE는 업계 평균을 밑돌고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. -1.58%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 커스텀 트럭 원 소스의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -0.42%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 회사의 부채비율이 업계 평균을 상회하여 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.58의 부채비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 일반적으로 은행 및 금융 시스템 내에서 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 대처해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 단지 자신들의 믿음을 투자자들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.