일라이 릴리 주가 하락 가능성... 캔터 피츠제럴드 애널리스트, 취득 IPR&D 비용 반영해 모델 조정

캔터 피츠제럴드의 루이스 첸 애널리스트는 일라이 릴리(NYSE:LLY)에 대해 '비중확대' 투자의견을 유지하고 목표주가 885달러를 고수했다.

일라이 릴리는 오는 8월 8일 2024년 2분기 실적을 발표할 예정이다.

첸 애널리스트는 일라이 릴리의 2024년 2분기 GAAP 및 비GAAP 재무 실적에 약 1억5400만 달러의 취득 IPR&D(연구개발) 비용이 세전 기준으로 포함될 것이라고 언급했다. 이는 GAAP와 비GAAP 주당순이익 모두에 약 0.14달러의 비용이 반영됨을 의미한다.

다음은 애널리스트가 꼽은 향후 일라이 릴리의 성장에 중요한 몇 가지 포인트다.

애널리스트는 레브리키주맙의 아토피 피부염 치료제 미국 승인이 2024년 하반기에 이뤄질 것으로 예상했다.

또한 모픽 인수가 2024년 3분기에 마무리될 것으로 전망했다. 모픽의 주력 프로그램은 염증성 장질환 치료를 위한 선택적 경구용 소분자 α4β7 인테그린 억제제다.

첸 애널리스트는 일라이 릴리가 2024년 말까지 SURMOUNT-5 연구 결과를 얻을 것으로 예상했다. 이는 비만 환자를 대상으로 한 티르제파티드와 고용량 세마글루타이드의 직접 비교 연구다.

애널리스트는 2025년 제3상 ACHIEVE T2D 프로그램을 통해 2형 당뇨병/비만 치료제 오포글리프론의 첫 번째 3상 결과를 볼 수 있을 것으로 전망했다.

일라이 릴리는 중등도에서 중증 폐쇄성 수면무호흡증과 비만 치료를 위한 티르제파티드를 미국 식품의약국(FDA)에 제출했으며, 이르면 올해 말 규제 조치가 있을 것으로 애널리스트는 예상했다.

애널리스트가 주목하는 주요 경쟁사의 임상 결과로는 노보 노디스크(NYSE:NVO)의 세마글루타이드의 MASH(대사관련 지방간질환) 치료, 아케로 테라퓨틱스(NASDAQ:AKRO)의 에프룩시페르민(FGF21 유사체)의 MASH 치료, 노보 노디스크의 비만 치료를 위한 카그리세마 3상 프로그램 등이 있다.

주가 동향: 일라이 릴리 주가는 월요일 마지막 거래에서 0.475달러 오른 952.82달러에 거래되고 있다.