블랙스톤모기지트러스트 주가, 애널리스트들 전망 엇갈려

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 블랙스톤모기지트러스트(Blackstone Mortgage Trust, NYSE:BXMT)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 낙관적인 전망부터 비관적인 전망까지 의견이 엇갈리고 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 것이다.



애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 19.25달러, 최고 23.00달러, 최저 17.50달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 20.00달러에서 3.75% 하락한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

블랙스톤모기지트러스트에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래 표는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 블랙스톤모기지트러스트에 대한 최근 동향을 반영한다.

등급: '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가가 이뤄진다. 이는 전체 시장 대비 블랙스톤모기지트러스트의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대치를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 블랙스톤모기지트러스트 주가의 미래 가치를 추정한다. 시간에 따른 목표가 변화를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

블랙스톤모기지트러스트의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표도 함께 고려해야 한다.

블랙스톤모기지트러스트 기업 개요

블랙스톤모기지트러스트는 북미, 유럽, 호주의 상업용 부동산을 담보로 한 선순위 대출 실행 및 매입에 주력하는 부동산 금융회사다. 회사 자산 포트폴리오의 대부분은 우선순위 담보대출로 구성된 변동금리 대출이다. 이러한 담보대출은 주로 사무실, 호텔, 조립식 주택에서 비롯된다. 담보 부동산의 상당 부분이 뉴욕, 캘리포니아, 영국에 위치해 있다. 블랙스톤모기지트러스트는 블랙스톤그룹의 자회사가 운용하며 모회사가 제공하는 시장 데이터의 이점을 누리고 있다. 블랙스톤모기지트러스트의 수익은 거의 전적으로 이자수익 형태로 발생한다.

블랙스톤모기지트러스트의 재무 현황

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 인지도가 높다는 것을 의미한다.

마이너스 매출 성장세: 2024년 3월 31일 기준으로 3개월간 재무를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 회사의 매출 성장률은 약 -18.25% 감소했으며, 이는 상위 실적의 하락을 반영한다. 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 블랙스톤모기지트러스트의 순이익률은 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -86.97%의 순이익률은 비용 관리에 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 블랙스톤모기지트러스트의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.91%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 블랙스톤모기지트러스트의 ROA는 업계 평균을 밑돌아 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사한다. -0.52%의 ROA는 최적의 재무 수익 달성에 걸림돌이 있음을 나타낸다.

부채 관리: 블랙스톤모기지트러스트의 부채비율은 4.55로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

애널리스트 평가란?

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 종합적인 리서치를 수행하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장 전망, 실적, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 추가적인 가이드를 제공하기도 한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.