매크로제닉스, 8명의 애널리스트 평가 분석... 주가목표 43% 하락

최근 3개월간 8명의 애널리스트들이 매크로제닉스(Macrogenics, 나스닥: MGNX)에 대한 다양한 의견을 제시했다. 이들의 견해는 강한 매수에서 약세까지 폭넓게 분포되어 있다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시장 분위기를 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.



애널리스트들의 12개월 주가 목표치를 살펴보면, 평균 7.75달러, 최고 14달러, 최저 4달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전의 13.62달러에서 43.1% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

매크로제닉스에 대한 금융 전문가들의 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 매크로제닉스 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '시장 수익률 상회'에서 '시장 수익률 하회'까지 질적 평가를 제공한다. 이는 전체 시장 대비 매크로제닉스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

- 목표가: 애널리스트들은 매크로제닉스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 볼 수 있다.

매크로제닉스의 시장 성과를 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 살펴보는 것이 중요하다.

매크로제닉스 소개

매크로제닉스는 암 치료를 위한 항체 기반 치료제 개발에 주력하는 생명공학 기업이다. 주력 제품인 마르젠자(MARGENZA)는 HER2 양성 전이성 유방암 성인 환자 치료제다. 이 회사는 다양한 종양 관련 항원이나 면역 체크포인트 분자를 표적으로 하는 제품 후보군을 보유하고 있다. 주요 파이프라인으로는 MGC018(B7-H3), 로리젤리맙(PD-1 × CTLA-4), 테보텔리맙(PD-1 × LAG-3), MGD024(CD123 × CD3), IMGC936(ADAM9), 에노블리투주맙(항B7-H3), 레티판리맙(PD-1), MGD014(HIV × CD3) 등이 있다.

매크로제닉스의 재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모가 크다는 것을 보여주며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 감소세: 매크로제닉스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 17.81% 감소했으며, 이는 상위 매출의 감소를 반영한다. 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교할 때 매크로제닉스는 업계 평균을 하회하는 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 매크로제닉스의 순이익률은 -515.55%로 업계 기준을 크게 밑돌고 있다. 이는 비용 관리의 비효율성과 재무 건전성의 약화를 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 매크로제닉스의 ROE는 -67.89%로 업계 평균을 하회하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애요인이 될 수 있다.

총자산이익률(ROA): 매크로제닉스의 ROA는 -24.77%로 업계 평균에 미치지 못하고 있어 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애요인이 될 수 있다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 0.59로 업계 평균을 상회하고 있어 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들로, 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 자신들의 의견을 제시하는 것일 뿐이라는 점을 명심해야 한다.