KBR 주식, 공매도 물량 11% 감소... 시장 심리는?

KBR(NYSE:KBR)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 11.05% 하락했다.

회사는 최근 171만 주가 공매도 중이라고 보고했는데, 이는 거래 가능한 모든 일반 주식의 1.53%에 해당한다. 거래량을 기준으로 할 때 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 1.52일이 걸릴 것으로 보인다.

공매도 지표의 중요성

공매도 지표는 아직 청산되지 않은 공매도 주식의 수를 나타낸다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 지표는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문에 추적하는 것이 중요하다. 공매도 증가는 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소는 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

KBR 공매도 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 KBR의 공매도 비율은 지난 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

KBR과 경쟁사 공매도 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종 그룹은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 그룹은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, KBR 동종 그룹의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 2.63%로, 이는 KBR의 공매도 비율이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.