킴벨 로열티 파트너스, 분석가들 의견 엇갈려... 주목할 점은?

킴벨 로열티 파트너스(NYSE:KRP)에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세부터 약세까지 다양한 견해가 나왔다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.




애널리스트들은 킴벨 로열티 파트너스의 12개월 목표주가를 평균 21.5달러로 제시했다. 최고 추정치는 23달러, 최저 추정치는 20달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 21.75달러에서 1.15% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 금융 전문가들의 킴벨 로열티 파트너스에 대한 인식을 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 아래 표에 정리했다.




주요 내용:

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 킴벨 로열티 파트너스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.

등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 킴벨 로열티 파트너스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들이 제시하는 킴벨 로열티 파트너스 주식의 미래 가치 추정치다. 시간에 따른 목표주가 변화 추이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 킴벨 로열티 파트너스의 시장 위치를 포괄적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

킴벨 로열티 파트너스 소개

킴벨 로열티 파트너스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 자산에 대한 광물권과 로열티권을 소유하고 취득하는 기업이다. 주요 관심 지역으로는 퍼미안 분지, 미드콘티넨트, 테리빌/코튼밸리/헤인즈빌, 애팔래치아 분지, 이글 포드, 바켄/윌리스턴 분지, DJ 분지/록키스/니오브라라 등이 있다. 수익은 주로 석유, 천연가스, NGL 생산 판매에 대한 운영사의 로열티 지급과 천연가스 처리 과정에서 추출된 NGL 판매에서 발생한다.

킴벨 로열티 파트너스의 재무 성과

시가총액 분석: 업계 기준에 못 미치는 시가총액 규모로, 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 31.51%로 눈에 띄는 실적을 보였다. 이는 에너지 섹터 내 동종 업체 평균을 상회하는 수치다.

순이익률: 10.84%의 순이익률로 업계 평균에 못 미치는 수준이며, 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.84%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.66%의 ROA로 업계 평균에 미치지 못하며, 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

부채 관리: 0.26의 부채비율로 업계 평균 이하 수준이며, 균형 잡힌 재무 전략을 구사하고 있는 것으로 보인다.