허크 홀딩스 실적 전망: 3분기 주당순이익 4.58달러 예상

허크 홀딩스(Herc Holdings, NYSE:HRI)가 2024년 10월 22일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 허크 홀딩스의 주당순이익(EPS)을 4.58달러로 예상하고 있다.

시장은 허크 홀딩스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 허크 홀딩스는 EPS가 예상보다 0.31달러 낮았고, 이에 따라 다음날 주가가 4.84% 하락했다.

다음은 허크 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





허크 홀딩스 주가 동향

10월 18일 기준 허크 홀딩스의 주가는 172.04달러였다. 지난 52주 동안 주가는 59.77% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 긍정적으로 전망하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 허크 홀딩스에 대한 최신 분석 내용이다.

애널리스트들은 허크 홀딩스에 대해 총 2개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 177.5달러로, 현재 주가 대비 3.17%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석

에어리스(Air Lease), GATX, MSC 인더스트리얼 다이렉트(MSC Industrial Direct Co) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 에어리스에 대한 증권가의 종합 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 목표주가는 53.0달러로 69.19%의 하락 여력을 나타낸다.
- GATX에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 목표주가는 140.0달러로 18.62%의 하락 여력을 나타낸다.
- MSC 인더스트리얼 다이렉트에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 목표주가는 91.0달러로 47.11%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

다음은 에어리스, GATX, MSC 인더스트리얼 다이렉트의 주요 지표를 보여주는 표로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

허크 홀딩스는 경쟁사들과 비교해 종합 의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 최하위권이지만, 매출총이익은 가장 높았다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다.

허크 홀딩스 기업 개요

허크 홀딩스는 2016년 허츠 글로벌(Hertz Global)에서 분사된 장비 임대 회사다. 현재 북미 지역에서 유나이티드 렌탈(United Rentals)과 선벨트 렌탈(Sunbelt Rentals)에 이어 세 번째로 큰 장비 임대 회사(시장 점유율 4%)로, 64억 달러 규모의 장비를 보유하고 있다. 주요 고객은 상업 및 주거용 건설 업체, 환경 부문, 산업체, 엔터테인먼트 제작 회사 등이다.

50년이 넘는 역사 동안 주로 고객들에게 고소작업대와 같은 장비를 단기 임대해왔다. 최근에는 다양한 특수 장비로 품목을 확대했다. 또한 허크 홀딩스의 전략은 산업 고객을 대상으로 한 장기 임대로 확장되었으며, 이 경우 고객사 현장에 허크 홀딩스 직원을 상주시키고 있다.

허크 홀딩스 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 허크 홀딩스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 관찰된다. 2024년 6월 30일 기준으로 5.74%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성해 상단 실적의 상당한 증가를 보여줬다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 허크 홀딩스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 8.25%의 높은 순이익률은 비용 관리와 수익성 측면에서 우수한 실적을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 허크 홀딩스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 5.24%의 높은 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 허크 홀딩스의 ROA는 0.95%로 업계 평균을 하회하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 3.53의 높은 부채비율은 허크 홀딩스가 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

허크 홀딩스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.