GATX, 10월 22일 실적 발표 앞두고... EPS 1.85달러 전망

GATX(NYSE:GATX)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항이다.

애널리스트들은 GATX의 주당순이익(EPS)이 1.85달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

GATX 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.34달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 0.39% 상승했다.

다음은 GATX의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





GATX 주가 동향

10월 18일 기준 GATX 주가는 133.64달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 27.45% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 GATX에 대한 최신 분석 내용이다.

애널리스트들은 GATX에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 140.0달러로, 4.76%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업 비교

MSC Industrial Direct Co, Herc Hldgs, Air Lease 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- MSC Industrial Direct Co에 대해 애널리스트들은 '중립'적 전망을 보이며, 평균 1년 목표주가 91.0달러로 31.91% 하락 가능성을 제시한다.
- Herc Hldgs에 대해서는 '중립' 전망에 평균 1년 목표주가 177.5달러로 32.82% 상승 여력을 전망한다.
- Air Lease에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가 53.0달러로 60.34% 하락 가능성을 제시한다.

종합 경쟁사 분석 요약

MSC Industrial Direct Co, Herc Hldgs, Air Lease의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악할 수 있는 귀중한 정보를 제공한다.



주요 시사점:

GATX는 경쟁사들 중 종합의견에서 중간 수준이다. 매출 성장률은 경쟁사 중 가장 낮다. 총이익 측면에서는 경쟁사 중 최상위권이다. 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 낮은 수준이다.

GATX 기업 소개

GATX Corp는 철도차량 임대 및 유지보수 서비스 제공업체다. GATX는 북미 철도, 국제 철도, 포트폴리오 관리 등 4개 사업 부문을 운영하고 있다. 철도 사업은 철도차량 임대와 유지보수, 자산 관련 금융 및 관리 서비스를 제공한다. 회사는 북미, 유럽, 아시아에서 탱크차와 화물차로 구성된 차량을 소유하고 임대한다. 주요 고객은 정유 및 석유, 화학 및 플라스틱, 철도 및 기타 운송, 광업, 식품 및 농업 산업 등이다.

GATX의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 기업 대비 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: GATX의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준 12.67%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록해 상위 실적을 보여줬다. 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교해도 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: GATX의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 11.48%의 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): GATX의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.9%의 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): GATX의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.37%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: GATX의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 3.61의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높다는 것을 나타낸다.

GATX의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.