엔컴패스헬스(Encompass Health, NYSE:EHC)가 2024년 10월 28일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.
애널리스트들은 엔컴패스헬스의 주당순이익(EPS)이 0.94달러에 달할 것으로 예상하고 있다.
엔컴패스헬스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하며 발표를 간절히 기다리고 있다.
신규 투자자들은 주가가 과거 실적뿐만 아니라 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.
실적 추이
지난 분기 엔컴패스헬스는 EPS 예상치를 0.10달러 상회했으며, 이후 다음 날 주가는 5.56% 하락했다.
다음은 엔컴패스헬스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.
분기 |
2024년 2분기 |
2024년 1분기 |
2023년 4분기 |
2023년 3분기 |
---|
EPS 예상 |
1.01 |
0.94 |
0.82 |
0.77 |
실제 EPS |
1.11 |
1.12 |
0.95 |
0.86 |
주가 변동률 |
-6.0% |
-0.0% |
1.0% |
-1.0% |

엔컴패스헬스 주가 동향
10월 24일 기준 엔컴패스헬스의 주가는 94.66달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 54.05% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.
애널리스트들의 견해
투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 엔컴패스헬스에 대한 최신 인사이트를 제공한다.
애널리스트들은 엔컴패스헬스에 대해 8개의 평가를 제시했으며, 종합적인 평가는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 107.0달러로, 13.04%의 상승 여력을 시사한다.
경쟁사 대비 애널리스트 평가 이해하기
이 비교에서는 업계의 주요 기업인 엔사인 그룹(Ensign Group), PACS 그룹, 아카디아 헬스케어(Acadia Healthcare Co)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 예상과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.
- 애널리스트들은 엔사인 그룹에 대해 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 164.0달러로 73.25%의 상승 여력을 시사한다.
- PACS 그룹에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 43.71달러로 53.82%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 아카디아 헬스케어에 대해서는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 86.8달러로 8.3%의 하락 가능성을 시사한다.
인사이트: 경쟁사 분석
경쟁사 분석 요약은 엔사인 그룹, PACS 그룹, 아카디아 헬스케어의 주요 지표를 자세히 살펴봄으로써 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.
기업 |
종합 평가 |
매출 성장률 |
총이익 |
자기자본이익률 |
---|
엔컴패스헬스 |
매수 |
9.61% |
12.4억 달러 |
6.33% |
엔사인 그룹 |
아웃퍼폼 |
12.48% |
1.63억 달러 |
4.39% |
PACS 그룹 |
매수 |
29.08% |
1.54억 달러 |
-3.12% |
아카디아 헬스케어 |
중립 |
8.85% |
7.68억 달러 |
2.70% |
주요 시사점:
엔컴패스헬스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 총이익 마진도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.
엔컴패스헬스 기업 개요
엔컴패스헬스는 미국 내 입원 재활병원 네트워크를 통해 급성기 이후 의료 서비스를 제공한다. 입원 재활 부문이 회사 매출의 대부분을 차지하며, 전문 재활 치료를 제공하는 입원 병원 네트워크를 통해 서비스를 제공한다. 이러한 병원들은 주로 미국 동부와 텍사스주에 집중되어 있다.
엔컴패스헬스: 재무 개요
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 동종 업계 대비 큰 규모를 자랑하며, 이는 회사의 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 강조한다.
매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 엔컴패스헬스는 9.61%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 반영한다. 헬스케어 부문의 동종 업계 평균과 비교했을 때 회사의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.
순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 8.71%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 입증했다.
자기자본이익률(ROE): 엔컴패스헬스의 ROE는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 6.33%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.
총자산이익률(ROA): 엔컴패스헬스의 ROA는 1.8%로 업계 기준을 뛰어넘는 성과를 보이고 있다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.
부채 관리: 1.6의 평균 이하 부채비율로 엔컴패스헬스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.
엔컴패스헬스의 모든 실적 발표를 확인하려면 당사 사이트의 실적 일정을 방문하세요.