머티리언, 실적 발표 앞두고 주목... 애널리스트 전망은?

머티리언(Materion, NYSE:MTRN)이 2024년 10월 30일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 사항을 정리했다.

증권가는 머티리언의 주당순이익(EPS)이 1.54달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 머티리언이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.01달러 상회했고, 이는 다음 거래일 주가가 10.87% 상승하는 결과로 이어졌다.

다음은 머티리언의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





머티리언 주가 동향

10월 28일 기준 머티리언의 주가는 104.58달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 0.69% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 머티리언 전망

시장 심리와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 머티리언에 대한 최신 견해를 살펴본다.

머티리언은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 합의 등급은 매수다. 평균 1년 목표주가는 135.0달러로, 29.09%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 분석

이 비교는 업계 주요 기업인 아이반호 일렉트릭(Ivanhoe Electric), MP 머티리얼스(MP Materials), 넥사 리소시스(Nexa Res)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

아이반호 일렉트릭은 현재 애널리스트들로부터 아웃퍼폼 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 86.61%의 하락 가능성을 시사한다.

MP 머티리얼스는 현재 애널리스트들로부터 중립 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 19.78달러로 81.09%의 하락 가능성을 시사한다.

넥사 리소시스는 현재 애널리스트들 사이에서 매수 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 6.0달러로 94.26%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 개요

경쟁사 분석 요약에서는 아이반호 일렉트릭, MP 머티리얼스, 넥사 리소시스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰력을 제공한다.



핵심 요점:

머티리언은 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익 면에서 1위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률에서는 최하위를 기록했다.

머티리언 기업 소개

머티리언(Materion Corp)은 미국 기반의 엔지니어링 소재 생산업체다. 이 회사는 전기, 전자, 열 및 구조 응용 분야에 사용되는 소재를 생산한다. 회사는 성능소재, 전자소재, 정밀광학, 기타 등 4개의 보고 가능한 부문으로 운영된다. 매출의 대부분은 화학물질, 마이크로전자 패키징, 귀금속, 비귀금속, 특수금속 제품을 생산하는 전자소재 부문에서 발생한다. 여기에는 증착 타겟, 프레임 리드 어셈블리, 클래드 및 귀금속 프리폼, 고온 브레이즈 소재, 초고순도 와이어 등이 포함된다.

머티리언: 재무성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 주목할 만한 규모를 강조하며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 성장: 머티리언은 3개월간 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 6.85%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 이 회사는 소재 부문 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 머티리언의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 잘 드러난다. 4.47%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 머티리언의 ROE는 업계 표준을 능가하며 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 2.12%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 머티리언의 ROA는 업계 표준을 능가하며 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 1.05%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 평균 이하인 0.61의 부채비율로 머티리언은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

머티리언의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.