소테라 헬스, 실적 발표 앞두고 주목받아... 전망은?

소테라 헬스(Sotera Health, 나스닥: SHC)가 2024년 11월 5일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 발표 전 염두에 두어야 할 사항들이다.

애널리스트들은 소테라 헬스의 주당순이익(EPS)이 0.18달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

소테라 헬스의 지지자들은 회사가 이 추정치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이로 인해 다음 날 주가가 3.38% 상승했다.

다음은 소테라 헬스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:





주가 실적

11월 1일 기준 소테라 헬스의 주가는 15.86달러였다. 지난 52주 동안 주가는 16.56% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

소테라 헬스에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 소테라 헬스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 소테라 헬스에 대해 총 2개의 평가를 내렸으며, 합의 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 17.0달러로, 7.19%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

이 비교는 업계의 주요 기업인 스테바나토 그룹(Stevanato Group), 아젠타(Azenta), 10x 지노믹스(10x Genomics)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

- 스테바나토 그룹에 대해 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시하며, 평균 1년 목표주가 28.0달러로 76.54%의 상승 여력을 시사한다.
- 아젠타에 대한 애널리스트들의 합의 전망은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가 59.5달러로 275.16%의 상승 여력을 나타낸다.
- 10x 지노믹스에 대한 애널리스트들의 합의 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가 24.75달러로 56.05%의 상승 여력을 보여준다.

인사이트: 동종업계 분석

다음 동종업계 분석 요약은 스테바나토 그룹, 아젠타, 10x 지노믹스의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



핵심 요점:

소테라 헬스는 동종업계 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익에서도 선두를 달리고 있다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

소테라 헬스 배경 탐구

소테라 헬스는 의료, 제약 및 식품 제품이 의료 전문가, 환자 및 소비자에게 안전하도록 멸균, 분석실 테스트 및 자문 서비스를 제공한다. 회사는 스테리제닉스(Sterigenics), 노디온(Nordion), 넬슨 랩스(Nelson Labs) 세 부문으로 운영된다. 스테리제닉스는 의료기기, 제약, 식품안전 및 첨단 응용 분야를 위한 외주 최종 멸균 및 조사 서비스를 제공한다. 노디온은 감마선 멸균 과정의 핵심 구성 요소인 Co-60 및 감마선 조사기를 제공한다. 넬슨 랩스는 의료기기 및 제약 산업을 위한 외주 미생물 및 분석화학 테스트를 제공한다. 회사의 지리적 부문은 미국, 캐나다, 유럽 및 기타 지역이다.

소테라 헬스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 소테라 헬스는 3개월간 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 8.35%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 동종업계와 비교해 볼 때, 회사는 헬스케어 부문의 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 소테라 헬스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 3.16%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 소테라 헬스의 ROE는 2.05%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 사용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 소테라 헬스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 0.29%라는 주목할 만한 ROA는 회사의 자산 효율적 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 5.55라는 높은 부채비율로 소테라 헬스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 나타낸다.

소테라 헬스의 모든 실적 발표를 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.

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