아치리소시스 실적 전망: 주당순이익 2.85달러 예상

아치리소시스(Arch Resources, NYSE:ARCH)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표 전 간략한 개요를 살펴보자.

증권가는 아치리소시스의 주당순이익(EPS)이 2.85달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 아치리소시스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

이전 실적 성과

지난 분기 아치리소시스의 EPS는 전망치를 0.84달러 하회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.98% 상승했다.

다음은 아치리소시스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





아치리소시스 주가 분석

11월 1일 기준 아치리소시스의 주가는 144.0달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 0.85% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 아치리소시스 평가

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 아치리소시스에 대한 최신 분석을 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 아치리소시스에 대한 컨센서스 투자의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 188.0달러로, 30.56%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사와의 비교

여기서는 콘솔에너지(CONSOL Energy), 피바디에너지(Peabody Energy), 얼라이언스리소스파트너스(Alliance Res Partners) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 투자의견과 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

증권가는 콘솔에너지에 대해 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 123.5달러로 14.24%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

피바디에너지는 증권가로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 30.0달러로 79.17%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.

얼라이언스리소스파트너스에 대한 증권가의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 27.0달러로 81.25%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 콘솔에너지, 피바디에너지, 얼라이언스리소스파트너스의 주요 지표를 강조하여 각 기업의 업계 내 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

아치리소시스는 경쟁사들 중 매출 성장률 면에서 최하위를 기록했다. 매출총이익은 가장 높은 수준을 보였다. 자기자본이익률 측면에서는 경쟁사들 중 최하위를 기록했다.

아치리소시스 소개

아치리소시스는 야금용 석탄과 코크스용 석탄의 생산업체다. 이 회사는 발전소, 제철소, 산업 시설에 석탄을 판매한다. 사업 부문은 야금용(MET)과 화력발전용으로 나뉘며, 야금용(MET) 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 지역별로는 아시아에서 대부분의 매출이 발생한다.

아치리소시스의 재무 성과

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 주목할 만한 규모를 강조하며, 강력한 시장 입지를 나타낸다.

부정적인 매출 추세: 아치리소시스의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -19.61% 감소했으며, 이는 매출 상위 항목의 감소를 반영한다. 에너지 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하의 수준이다.

순이익률: 아치리소시스의 순이익률은 업계 평균보다 낮아 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 2.44%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 아치리소시스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 1.02%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 아치리소시스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.61%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 아치리소시스의 부채비율은 0.09로 업계 평균보다 낮아 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

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