엔링크 미드스트림 실적 전망... 6일 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

엔링크 미드스트림(NYSE:ENLC)이 오는 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간단한 개요를 살펴보자.

애널리스트들은 엔링크 미드스트림의 주당순이익(EPS)이 0.15달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

엔링크 미드스트림 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체의 부합 여부가 아니라 가이던스(전망)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.07달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 6.82% 하락했다.

다음은 엔링크 미드스트림의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 실적

11월 4일 기준 엔링크 미드스트림의 주가는 14.94달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 24.33% 상승했다. 이러한 전반적으로 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

엔링크 미드스트림에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 엔링크 미드스트림에 대한 최신 분석 내용이다.

엔링크 미드스트림은 총 8개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 15.5달러로, 현재 주가 대비 3.75%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 기업들의 평가 분석

다음은 안테로 미드스트림, DT 미드스트림, 프론트라인 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

안테로 미드스트림에 대해 애널리스트들은 현재 '비중 축소' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 16.0달러로 7.1%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

DT 미드스트림에 대해 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 86.38달러로 478.18%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

프론트라인에 대해 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 30.0달러로 100.8%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

주요 결과: 동종업계 분석 요약

다음은 안테로 미드스트림, DT 미드스트림, 프론트라인의 주요 지표를 보여주는 요약 표로, 이들의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악하는 데 유용한 정보를 제공한다.



주요 시사점:

엔링크 미드스트림은 동종업계 내에서 종합 의견 측면에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 최하위 수준이다. 매출총이익 측면에서는 동종업계 내 최고 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 동종업계 대비 최하위 수준이다.

엔링크 미드스트림 기업 개요

엔링크 미드스트림 LLC는 통합 미드스트림 기업이다. 회사의 사업 부문은 퍼미안, 북텍사스, 오클라호마, 루이지애나, 기업 등이다. 회사는 루이지애나 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 루이지애나 부문은 천연가스 파이프라인, 천연가스 처리 공장, 저장 시설, 분류 시설, NGL 자산 등을 포함한다.

엔링크 미드스트림의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 회사의 시가총액은 동종업계 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 엔링크 미드스트림은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 2.18%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 에너지 섹터 내 동종업계 평균보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 엔링크 미드스트림의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 강력한 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다. 2.46%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 엔링크 미드스트림의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.2%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 엔링크 미드스트림의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.47%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 5.11의 비율로 볼 때 재무적 위험이 증가해 주의가 필요하다.

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