힐만솔루션스, 전문가 4인 평가 받아... 주가 전망은?

힐만솔루션스(Hillman Solutions, NASDAQ:HLMN)가 지난 분기 4명의 애널리스트로부터 분석을 받았다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.

애널리스트들이 제시한 12개월 주가 목표치를 살펴보면, 평균 12.5달러, 최고 14.00달러, 최저 10.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표가 11.50달러에서 8.7% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 힐만솔루션스에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 내용:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 힐만솔루션스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.


• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지의 질적 평가는 힐만솔루션스의 주가가 시장 대비 어떻게 움직일 것인지에 대한 예측을 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 힐만솔루션스 주식의 미래 가치에 대한 추정치다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 볼 수 있다.

힐만솔루션스의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

힐만솔루션스 기업 소개

힐만솔루션스는 북미 지역의 소매 시장에 하드웨어 관련 제품과 관련 머천다이징 서비스를 제공하는 업체다. 이 회사는 하드웨어 스토어, 홈센터, 대형 마트, 애완동물 용품점 등 다양한 소매점에 제품을 판매한다. 제품 라인에는 잠금장치나 관련 하드웨어 아이템 같은 소형 부품, 나사산 막대와 금속 모양, 열쇠와 액세서리, 건축자재, 장갑과 보안경 같은 개인보호장비, 태그와 문자, 숫자, 표지판 같은 식별 아이템 등이 포함된다. 회사의 사업 부문은 주요 수익원인 하드웨어 및 보호 솔루션, 로보틱스 및 디지털 솔루션, 그리고 캐나다로 구성되어 있다. 미국, 캐나다, 멕시코에서 사업을 전개하고 있다.

힐만솔루션스 재무 현황

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작은 편으로, 이로 인한 고유의 도전 과제가 있을 수 있다.

매출 성장: 힐만솔루션스의 3개월 기준 매출 성장에 어려움이 있었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 -0.15% 감소했다. 이는 회사의 매출 상단이 줄어들었음을 의미한다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교해 볼 때, 힐만솔루션스의 성장률은 평균 이하로 나타났다.

순이익률: 힐만솔루션스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.3%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 힐만솔루션스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 1.07%의 ROE로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 힐만솔루션스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용에 어려움이 있음을 보여준다. 0.53%의 ROA로 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 힐만솔루션스의 부채비율은 0.71로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가의 이해

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 따라 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다.

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