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진단 코드를 풀다: 에볼런트 헬스 애널리스트 리뷰 해석

2024-11-09 00:00:41
진단 코드를 풀다: 에볼런트 헬스 애널리스트 리뷰 해석

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 에볼런트 헬스(NYSE:EVH)에 대한 평가를 제공했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.


아래 표는 애널리스트들의 최근 평가를 간략히 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 시각을 제공한다.


강한 매수매수중립매도강한 매도
총 평가24100
최근 30일00100
1개월 전11000
2개월 전01000
3개월 전12000

보다 자세한 내용을 살펴보면, 애널리스트들은 12개월 목표가를 설정했는데, 평균 목표가는 35.14달러이며 최고 45.00달러, 최저 16.00달러로 나타났다. 애널리스트들이 평균 목표가를 6.54% 하향 조정한 것으로 보아 부정적인 심리 변화가 감지된다.


price target chart


애널리스트 평가 해석: 상세 분석


최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 에볼런트 헬스에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.


애널리스트소속조치등급현재 목표가이전 목표가
제프 가로스티펀스 & 코신규 제시중립$16.00-
대니얼 그로스라이트씨티그룹하향매수$33.00$35.00
매튜 길모어키뱅크신규 제시비중확대$35.00-
션 다지RBC 캐피탈유지아웃퍼폼$42.00$42.00
자일렌드라 싱트루이스트
시큐리티스
유지매수$33.00$33.00
션 다지RBC 캐피탈유지아웃퍼폼$42.00$42.00
앤 사무엘JP 모건상향비중확대$45.00$36.00

주요 인사이트:



  • 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 에볼런트 헬스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 반영한다.

  • 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 제시된다. 이는 전체 시장 대비 에볼런트 헬스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

  • 목표가: 애널리스트들이 제시하는 에볼런트 헬스 주식의 미래 가치 추정치다. 시간에 따른 목표가 변화 추이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.


이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표들과 종합적으로 고려하면 에볼런트 헬스의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해가 가능하다.


에볼런트 헬스는 의료 서비스 제공 및 지불 시스템 분야에서 활동하는 기업이다. 의료 시스템과 의사 조직이 가치 기반 진료 및 인구 건강 관리로 전환하는 과정을 지원한다. 주요 서비스로는 종양학, 심장학, 근골격계 시장에서의 전문 진료 관리 서비스, 총 진료비용 관리, 그리고 건강보험 관리와 가치 기반 사업 인프라를 위한 통합 플랫폼을 단일 패키지로 제공하고 있다.


에볼런트 헬스의 재무 상태 심층 분석


시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 강력한 입지를 갖추고 있음을 시사한다.


매출 성장: 에볼런트 헬스는 최근 3개월간 주목할 만한 매출 성장을 기록했다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 37.94%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 헬스케어 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 보여주었다.


순이익률: 에볼런트 헬스의 순이익률은 업계 평균을 웃도는 수준이다. -0.99%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.


자기자본이익률(ROE): 에볼런트 헬스의 ROE는 업계 표준을 넘어서는 수준으로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -0.61%의 ROE는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.


총자산이익률(ROA): 에볼런트 헬스의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 ROA에서도 드러난다. -0.25%의 ROA는 자산의 효율적 활용과 강건한 재무 상태를 보여준다.


부채 관리: 에볼런트 헬스의 부채비율은 0.6으로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 시사한다.


애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 점


금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 분석한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.


일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대한 투자 결정에 추가적인 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 단지 그들의 견해를 투자자들에게 전달할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.


이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며, 편집자의 검토를 거쳤습니다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.