위사 테크놀로지스, 실적 발표 앞두고 주목... 예상 EPS -0.68달러

위사 테크놀로지스(WiSA Technologies, NASDAQ:WISA)가 2024년 11월 15일 금요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 위사 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)을 -0.68달러로 전망하고 있다.

위사 테크놀로지스 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 위사 테크놀로지스는 EPS가 10.91달러 하회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 0.59% 상승했다.

다음은 위사 테크놀로지스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

위사 테크놀로지스 주가 동향

11월 13일 기준 위사 테크놀로지스의 주가는 1.85달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 90.75% 하락했다. 이러한 마이너스 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 전망을 갖고 있을 것으로 보인다.

증권가의 위사 테크놀로지스 전망

업계 내 시장 심리와 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 위사 테크놀로지스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 위사 테크놀로지스에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 매수다. 평균 1년 목표주가는 14.0달러로, 현재 주가 대비 656.76%의 상승 여력을 시사한다.

동종업체 애널리스트 평가 분석

다음은 페라소(Peraso), 픽셀웍스(Pixelworks), 퀵로직(QuickLogic) 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 분석한 것으로, 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 페라소에 대한 증권가의 종합 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 3.75달러로 102.7%의 상승 여력을 나타낸다.
• 픽셀웍스에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 1.5달러로 18.92%의 하락 가능성을 시사한다.
• 퀵로직에 대한 증권가의 주된 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 10.0달러로 440.54%의 상승 여력을 보여준다.

종합적인 동종업체 분석 요약

다음은 페라소, 픽셀웍스, 퀵로직의 주요 지표를 보여주는 표로, 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적을 이해하는 데 도움이 될 것이다.

주요 시사점:

위사 테크놀로지스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 동종업체 중 최하위를 기록했으며, 마이너스 수치는 실적 하락을 의미한다. 자기자본이익률 역시 동종업체 중 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 위사 테크놀로지스는 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 뒤처지는 모습이다.

위사 테크놀로지스 기업 개요

위사 테크놀로지스는 몰입형 무선 사운드 기술 제공업체로, 오디오 기업에 모듈 부품을 판매하고 리셀러와 소비자에게 오디오 제품을 공급한다. 이 회사는 가전 업체, 기술 제공업체, 소매업체, 생태계 파트너들과 협력하여 몰입형 오디오를 즐거운 경험으로 만드는 데 주력하고 있다.

위사 테크놀로지스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 위사 테크놀로지스의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며, 경쟁사들에 비해 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 위사 테크놀로지스는 최근 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 18.82% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때, 위사 테크놀로지스의 성장률은 평균을 밑도는 수준이다.

순이익률: 위사 테크놀로지스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -12366.67%의 순이익률로 볼 때, 회사는 비용 관리에 있어 난관에 직면해 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 위사 테크놀로지스의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -2268.81%의 ROE로 볼 때, 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물에 직면해 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 위사 테크놀로지스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -485.88%의 ROA로 볼 때, 회사는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 난관에 봉착해 있을 수 있다.

부채 관리: 위사 테크놀로지스는 0.01의 평균 이하 부채비율을 보이며, 이는 신중한 재무 전략을 채택하고 있음을 나타내며 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 시사한다.