쿼드/그래픽스, 애널리스트들 시각 엇갈려... 목표주가는 상향

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 쿼드/그래픽스(NYSE:QUAD)를 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교하여 간략히 정리한 것이다.

애널리스트들은 쿼드/그래픽스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 8.8달러, 최고 10.30달러, 최저 7.60달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 7.98달러에서 10.28% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 쿼드/그래픽스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 쿼드/그래픽스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있는 지표다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 쿼드/그래픽스의 상대적 실적이 전체 시장과 비교해 어떨 것으로 예상되는지를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 쿼드/그래픽스 주식의 미래 가치에 대한 예측치를 제시한다. 시간이 지남에 따라 이러한 목표주가의 변화를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 쿼드/그래픽스의 시장 위치를 전체적으로 이해하는 데 도움이 된다.

쿼드/그래픽스 기업 개요

쿼드/그래픽스는 고객의 제품, 서비스, 콘텐츠 마케팅을 지원하는 인쇄 및 마케팅 서비스를 제공하는 기업이다. 인쇄 산업의 상업 부문에서 활동하고 있으며, 세 개의 사업부문으로 운영된다. 미국 인쇄 및 관련 서비스 부문은 회사의 미국 내 사업으로 구성되어 있다. 이 부문은 완전한 인쇄 및 마케팅 솔루션 세트 외에도 잉크를 제조한다. 국제 부문에는 유럽과 라틴 아메리카의 인쇄 사업이 포함된다. 기업 부문은 일반 관리 활동과 관련 비용을 담당한다. 회사 매출의 대부분은 미국 국내 시장에서 발생한다.

쿼드/그래픽스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 쿼드/그래픽스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 쿼드/그래픽스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 3.63% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해도 산업재 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에 미치지 못하는 실적이다.

순이익률: 쿼드/그래픽스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. -3.66%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 쿼드/그래픽스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -38.0%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 최적의 성과를 내지 못하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 쿼드/그래픽스의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용에 어려움이 있음을 보여준다. -1.79%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 쿼드/그래픽스의 부채비율은 11.64로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사가 상당한 수준의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 의미한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류의 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.