미니소, 29일 실적 발표... 주당순이익 0.33달러 전망

미니소그룹홀딩(NYSE:MNSO)이 오는 11월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 발표 전 간단한 개요를 살펴보자.

증권가는 미니소의 주당순이익(EPS)이 0.33달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

미니소 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 분기 미니소의 EPS는 예상을 0.00달러 밑돌았고, 이로 인해 다음날 주가는 0.0% 하락했다.

다음은 미니소의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

11월 26일 기준 미니소 주가는 17.4달러였다. 최근 52주 동안 주가는 23.72% 하락했다. 이러한 마이너스 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 미니소에 대한 최신 분석이다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 미니소에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 22.93달러로, 현재가 대비 31.78%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

미니소와 올리스 바겐 아웃렛 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

주요 시사점:

미니소는 경쟁사 대비 매출 성장률이 12.41%로 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익도 2억1903만 달러로 뒤처졌다. 자기자본이익률 역시 3.14%로 경쟁사에 비해 낮은 실적을 보였다.

미니소그룹홀딩은 다양한 디자인 중심의 라이프스타일 제품을 제공하는 소매업체다. 회사의 주요 활동은 투자 지주다. 제품 카테고리에는 홈 데코, 소형 전자제품, 섬유, 액세서리, 뷰티 도구, 장난감, 화장품, 개인 관리 용품, 스낵, 향수, 문구류, 선물 등이 포함된다. 미니소 브랜드와 TOP TOY 브랜드 두 개의 세그먼트로 나뉘며, 미니소 브랜드에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 지리적으로는 중국에서 대부분의 수익을 창출한다.

시가총액 분석: 미니소의 시가총액은 업계 기준치를 밑돌고 있다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 미니소의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 24.08%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 미니소는 평균을 상회하는 성장률을 보여주며 우수한 실적을 나타냈다.

순이익률: 미니소의 순이익률은 14.56%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 비용 관리와 강건한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 6.26%의 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA 역시 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 3.84%의 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 미니소의 부채비율은 0.2로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.