케어트러스트 리츠, 월가 4인의 시선은

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 케어트러스트 리츠(NYSE:CTRE)에 대한 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.

최근 애널리스트들은 케어트러스트 리츠에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 31.5달러로, 최고 34달러에서 최저 26달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 32달러에서 1.56% 하락한 수치다.

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 케어트러스트 리츠를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 케어트러스트 리츠와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 종합적인 평가를 내린다. 이러한 등급은 케어트러스트 리츠의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 케어트러스트 리츠의 미래 가치에 대한 예측으로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 케어트러스트 리츠의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

케어트러스트 리츠는 요양 시설, 노인 주거 시설 및 기타 헬스케어 관련 부동산의 소유, 인수, 자금 조달, 개발 및 임대에 종사하는 자체 관리형 상장 리츠(부동산투자신탁)다. 회사는 헬스케어 관련 부동산 투자라는 단일 사업 부문을 가지고 있다. 주로 헬스케어 관련 부동산을 의료 서비스 제공업체에 삼중순임대 방식으로 임대하여 수익을 창출한다.

시가총액: 시가총액이 제한적이며 업계 평균보다 낮은 수준으로, 동종 업체 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장률: 케어트러스트 리츠의 3개월간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 11.59%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 나타낸다. 부동산 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 케어트러스트 리츠의 순이익률은 58.35%로 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 케어트러스트 리츠의 ROE는 1.53%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 우수한 재무 성과를 내고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 케어트러스트 리츠의 ROA는 1.19%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 시사한다.

부채 관리: 회사는 0.16의 부채비율로 업계 평균보다 낮은 수준의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하기도 한다. 여기에는 실적, 매출, 성장 추정치 등이 포함된다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식해야 한다.