美 증권가, 센프라에 `다소 긍정적` 전망…5개 기관 분석

최근 분기에 5개 증권사가 센프라(NYSE:SRE)에 대한 투자의견을 제시했다. 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 모습이다.

아래 표는 최근 30일 동안의 투자의견과 이전 몇 개월간의 투자의견을 비교해 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 95.2달러로, 최고 99달러에서 최저 88달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 88.80달러에서 7.21% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 센프라를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 센프라와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간접적으로 나타낸다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 평가는 센프라의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 센프라 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 센프라의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 투자 결정 시 이러한 데이터를 참고하여 정보에 기반한 판단을 내리는 것이 중요하다.

센프라 기업 개요

센프라 에너지는 미국에서 가장 큰 규모의 공공 서비스 고객 기반을 보유하고 있다. 이 회사는 남부 캘리포니아에서 천연가스와 전기를 공급하며, 텍사스의 송전 및 배전 사업체인 온코(Oncor)의 지분 80%를 소유하고 있다. 소캘가스(SoCalGas)와 샌디에고 가스 앤 일렉트릭(San Diego Gas & Electric)은 2천만 이상의 고객에게 가스를 공급하고, 온코는 1천만 이상의 텍사스 고객에게 서비스를 제공한다. 센프라가 지배적 지분을 보유한 센프라 인프라스트럭처 파트너스는 북미의 액화천연가스 시설과 멕시코의 인프라를 소유 및 운영하고 있다.

센프라의 재무 성과

시가총액: 센프라의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업체 대비 규모가 크다. 이는 회사의 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 도전: 센프라의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 16.74% 감소했다. 이는 최상위 수익의 감소를 의미한다. 동종 업체와 비교해 매출 성장률이 뒤처지는 모습이며, 유틸리티 섹터 내 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 센프라의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 22.98%의 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 센프라의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 2.22%를 기록했다. 이는 탄탄한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 센프라의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두드러진 성과를 보였다. 0.69%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적 활용과 강력한 재무 성과를 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 1.19의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가 방식

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 예측과 함께 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.