레드우드트러스트, 증권가 4곳 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 레드우드트러스트(NYSE:RWT)에 대한 4개 증권사의 투자의견이 엇갈린 것으로 나타났다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교 내용은 다음과 같다.

증권사들이 제시한 레드우드트러스트의 12개월 목표주가는 평균 7.38달러로, 최고 8.00달러에서 최저 6.50달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 목표주가 8.00달러 대비 7.75% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 분석 결과를 살펴보면 다음과 같다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모의 제약을 반영할 수 있다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준 전년 동기 대비 1053.95%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 21.72%의 순이익률을 기록했으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 1.13%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.07%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮은 것으로 분석된다.

부채비율: 부채비율이 14.56으로 업계 평균을 상회하며, 재무적 부담이 큰 것으로 나타났다.

기업 개요

레드우드트러스트는 주택 신용 분야에 특화된 부동산투자신탁(REIT)이다. 주요 사업부문은 주거용 소비자 모기지 뱅킹, 주거용 투자자 모기지 뱅킹, 투자 포트폴리오 등 3개 부문으로 구성되어 있다. 주거용 소비자 모기지 뱅킹 부문은 제3자 대출기관으로부터 주택담보대출을 매입해 홀세일 매수자에게 판매하거나 SEMT(시쿼이아) 프라이빗 라벨 증권화를 통해 운영된다. 주거용 투자자 모기지 뱅킹 부문은 사업 목적 대출을 실행하고 매입하는 플랫폼을 운영하며, 투자 포트폴리오 부문은 모기지 뱅킹 운영을 통한 유기적 투자로 구성된다.