레드우드 트러스트, 6개 증권사 평가 분석...매수의견 우세

최근 분기 레드우드 트러스트(NYSE:RWT)에 대해 6개 증권사가 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 가운데 매수 쪽에 무게가 실렸다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.

증권가는 레드우드 트러스트에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 7.17달러이며, 최고 8.00달러, 최저 5.50달러로 나타났다. 이전 평균 목표가 7.75달러에서 7.48% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 세부 분석

최근 증권사들의 레드우드 트러스트에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|제이슨 위버 |존스트레이딩 |하향 |매수 | 7.00|8.00 |
|리처드 셰인 |JP모건 |하향 |중립 | 5.50|6.50 |
|제이슨 위버 |존스트레이딩 |유지 |매수 | 8.00|8.00 |
|트레버 크랜스턴 |JMP증권 |유지 |시장수익률 상회| 8.00|8.00 |
|크리스 뮬러 |JMP증권 |하향 |시장수익률 상회| 8.00|9.00 |
|리처드 셰인 |JP모건 |하향 |중립 | 6.50|7.00 |

주요 분석

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 레드우드 트러스트에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 등급이 제시됐으며, 이는 시장 대비 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 증권사들이 제시한 현재와 이전 목표가를 비교하면 향후 주가 전망의 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

레드우드 트러스트는 주택 신용 분야에 특화된 부동산 투자신탁이다. 세쿼이아 모기지 뱅킹, 코어베스트 모기지 뱅킹, 레드우드 인베스트먼트 등 3개 부문으로 운영된다. 세쿼이아 부문은 제3자 대출기관으로부터 주택담보대출을 매입해 투자자에게 판매하거나 유동화하는 업무를, 코어베스트 부문은 주택 투자자 대출 플랫폼을 운영한다. 레드우드 인베스트먼트 부문은 모기지 뱅킹 운영을 통한 유기적 투자를 담당하며, 이 부문에서 가장 많은 수익을 창출한다.

재무 실적 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모와 연관될 수 있다.

매출: 2024년 12월 31일 기준 최근 3개월 매출은 전년 동기 대비 37.96% 감소했다. 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 저조한 성장률을 보였다.

순이익률: -35.97%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -1.12%의 ROE를 기록해 자기자본 활용 효율성이 업계 평균 대비 낮은 수준이다.

총자산이익률(ROA): -0.07%의 ROA를 기록해 자산 활용의 효율성이 업계 평균을 밑돌고 있다.

부채비율: 부채비율이 14.63으로 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 높은 재무 레버리지를 시사한다.