헥셀, 21일 실적 발표 앞두고 EPS 0.43달러 전망

복합소재 전문기업 헥셀(NYSE:HXL)이 2025년 4월 21일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 헥셀의 주당순이익(EPS)이 0.43달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 헥셀이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치와 동일했으며, 다음날 주가는 3.24% 상승했다.

헥셀의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 16일 기준 헥셀의 주가는 52.11달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 16.67% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 헥셀에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 9명의 애널리스트가 헥셀에 대해 평가했으며, 투자의견 합의는 매수다. 목표주가 평균은 71.44달러로, 37.09%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

에어로바이로먼트와 카르만 홀딩스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 에어로바이로먼트는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 168.0달러로 222.39%의 상승여력이 있다.
• 카르만 홀딩스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 38.6달러로 25.93%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교

에어로바이로먼트와 카르만 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

헥셀은 매출총이익 면에서 경쟁사들을 앞서고 있다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사 평균을 하회하고 있다.

기업 개요

1948년 설립된 헥셀은 상용 항공, 방위산업, 고성능 자동차 시장에 사용되는 고성능 복합소재 섬유, 직물, 수지, 구조물을 설계 및 제조한다. 회사명은 제품의 경량화와 강성을 높이는 육각형 허니컴 구조에서 유래했다. 주요 고객은 에어버스(2022년 매출의 38%)와 보잉(팬데믹 이전 매출의 25%) 및 그들의 하청업체들이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 3.56%의 매출 성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 1.22%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.37%의 ROE로 업계 기준을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.21%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.46으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.