레인지 리소시스 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

레인지 리소시스(NYSE:RRC)가 2025년 4월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 레인지 리소시스의 주당순이익(EPS)이 0.89달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 레인지 리소시스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.08달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.8% 상승했다.

주가 동향

4월 18일 기준 레인지 리소시스의 주가는 34.18달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.49% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

레인지 리소시스는 총 15개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전반적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 41.27달러로, 현재가 대비 20.74%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

• 퍼미안 리소시스는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 18.5달러로 45.87%의 하락 여력이 있다.
• 오빈티브는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 51.5달러로 50.67%의 상승 여력이 있다.
• APA는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 25.55달러로 25.25%의 하락 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

레인지 리소시스의 매출 성장률은 4.50%로 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 2억776만달러로 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률도 2.42%로 하위권에 머물렀다.

기업 개요

텍사스 포트워스에 본사를 둔 레인지 리소시스는 펜실베이니아 마셀러스 셰일에서 석유·가스 탐사 및 생산을 전문으로 하는 독립계 기업이다. 2024년 말 기준 확인 매장량은 18.1조 입방피트 상당이며, 일일 순생산량은 21.8억 입방피트 상당이다. 천연가스가 생산량의 68%를 차지한다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 동향: 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 4.5%를 기록했으나, 에너지 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 14.16%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회한다.

자기자본이익률(ROE): 2.42%로 업계 평균을 하회하며 자본 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 1.29%로 업계 평균을 하회하며 자산 활용도가 낮은 편이다.

부채 관리: 부채비율은 0.46으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 구조를 보이고 있다.