웨더포드인터내셔널, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

웨더포드인터내셔널(NASDAQ:WFRD)이 2025년 4월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 웨더포드인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 0.89달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

웨더포드인터내셔널 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치보다 0.06달러 높았으며, 이로 인해 다음 거래일 주가는 0.17% 상승했다.

다음은 웨더포드인터내셔널의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

4월 18일 기준 웨더포드인터내셔널의 주가는 46.68달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 62.7% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 이 분석은 웨더포드인터내셔널에 대한 최신 견해를 제공한다.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 웨더포드인터내셔널의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 92.33달러로, 97.79%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

코디악 가스 서비스, USA 컴프레션 파트너스, 캑터스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 코디악 가스 서비스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 44.75달러는 4.13% 하락 여력을 시사한다.
• USA 컴프레션 파트너스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 25.67달러는 45.01% 하락 여력을 시사한다.
• 캑터스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 57.5달러는 23.18% 상승 여력을 시사한다.

주요 시사점:

웨더포드인터내셔널은 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

웨더포드인터내셔널은 다양한 유전 서비스를 국제 시장에 제공하는 기업이다. 인공 채굴과 튜블러 러닝 서비스 분야의 글로벌 시장 선도기업이다. 시멘팅 제품, 방향성 시추, 와이어라인 평가 등이 주요 제품군이다.

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률이 약 -1.54% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 8.35%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.52%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.16%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 1.39로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무구조를 보여주고 있다.