페더레이티드 헤르메스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

자산운용사 페더레이티드 헤르메스(NYSE:FHI)가 2025년 4월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 페더레이티드 헤르메스의 주당순이익(EPS)이 0.95달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 페더레이티드 헤르메스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 페더레이티드 헤르메스는 예상보다 0.07달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.05% 상승했다.

페더레이티드 헤르메스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 22일 기준 페더레이티드 헤르메스의 주가는 37.23달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.45% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

시장 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 페더레이티드 헤르메스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

4명의 애널리스트 평가 기준, 페더레이티드 헤르메스는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 39.5달러로, 현재가 대비 6.1%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

아티잔 파트너스 애셋과 빅토리 캐피털 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 아티잔 파트너스 애셋은 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 39.67달러로 6.55%의 상승 여력이 있다.
• 빅토리 캐피털 홀딩스도 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 74.4달러로 99.84%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

페더레이티드 헤르메스는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 매출 성장률과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

페더레이티드 헤르메스는 기관 및 개인 투자자를 위한 자산운용 서비스를 제공한다. 2024년 9월 말 기준 운용자산은 8000억 달러로, 주식(10%), 멀티에셋(1% 미만), 채권(12%), 대체투자(3%), 머니마켓(74%) 펀드로 구성되어 있다. 올해 예상 수익 구성은 현금운용 51%, 주식 29%, 채권 12%, 대체투자/멀티에셋 7%다. 운용자산 기준 고객 분포는 신탁은행, 자산관리사, 리테일 브로커/딜러(65%), 기관투자자(26%), 해외 고객(9%)이다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 8.48%를 기록했다. 금융 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 순이익률은 19.09%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 7.44%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 3.93%로 업계 평균을 웃돌아 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.42로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.