리듬캐피탈, 25일 실적 발표 앞두고 EPS 0.47달러 전망

리듬캐피탈(NYSE:RITM)이 2025년 4월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 리듬캐피탈의 주당순이익(EPS)이 0.47달러를 기록할 것으로 전망했다.

투자자들은 리듬캐피탈의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 리듬캐피탈은 EPS가 예상치를 0.16달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.5% 하락했다.

다음은 리듬캐피탈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 23일 기준 리듬캐피탈의 주가는 10.33달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.4% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 리듬캐피탈에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 리듬캐피탈의 투자의견은 매수다. 1년 목표주가는 평균 13.0달러로, 25.85%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

프랭클린 BSP 리얼티 트러스트와 브라이트스파이어 캐피탈의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 브라이트스파이어 캐피탈은 매수 의견을 받았으며, 1년 목표주가는 6.75달러로 34.66%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

핵심 요약

리듬캐피탈은 매출 성장과 매출총이익 측면에서 경쟁사를 앞서고 있다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사 대비 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

리듬캐피탈은 부동산 및 금융 서비스 산업에 자본과 서비스를 제공하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 모든 금리 환경에서 매력적인 위험조정수익률을 창출하는 것을 목표로 한다. 투자 포트폴리오는 모기지 서비스 관련 자산, 주거용 증권, 대출, 소비자 대출 등으로 구성되어 있다. 사업부문은 대출실행 및 서비스, 투자 포트폴리오, 주거용 과도기 대출, 자산관리로 나뉜다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 리듬캐피탈의 3개월 매출 성장률은 190.58%를 기록했다. 이는 금융 부문 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 24.66%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.07%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.6%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여줬다.

부채 관리: 부채비율은 5.02로 업계 평균보다 높은 수준이며, 이는 상대적으로 높은 재무적 위험을 시사한다.