COPT디펜스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

COPT디펜스(NYSE:CDP)가 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 COPT디펜스의 주당순이익(EPS)이 0.65달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

COPT디펜스 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.01달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.77% 하락했다.

COPT디펜스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 24일 기준 COPT디펜스의 주가는 26.5달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.18% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. COPT디펜스에 대한 최신 분석을 살펴보면, 애널리스트들은 총 1개의 매수 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 31.0달러로, 16.98%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

하이우즈 프롭스, 더글라스 에메트, 킬로이 리얼티 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 하이우즈 프롭스는 매수 의견으로, 목표주가 32.0달러로 20.75% 상승 여력
• 더글라스 에메트는 중립 의견으로, 목표주가 16.0달러로 39.62% 하락 예상
• 킬로이 리얼티는 중립 의견으로, 목표주가 40.0달러로 50.94% 상승 여력

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

COPT디펜스는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

COPT디펜스는 미국 정부 방위 시설과 임무 수행에 근접하거나 포함된 부동산을 소유, 운영, 개발하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 주요 임차인은 미국 정부와 방위산업체로, 이들은 국가 안보 활동을 수행하며 고도의 보안이 요구되는 시설을 필요로 한다. 회사는 총 195개의 운영 자산을 보유하고 있으며, 이는 164개의 사무용 건물 1,650만 평방피트와 31개의 단일 임차인 데이터센터 590만 평방피트를 포함한 총 2,240만 평방피트 규모다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 2.06%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 부동산 섹터 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 19.36%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.38%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.84%의 ROA로 업계 기준을 상회하며, 자산 운용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 1.63으로 다소 높은 수준을 보이며, 이는 재무적 부담 요인으로 작용할 수 있다.