BofA증권 `케로스 테라퓨틱스 단기 전망 불투명`...목표가 18달러로 하향

BofA증권의 제이슨 제만스키 애널리스트는 케로스 테라퓨틱스(나스닥: KROS)에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고, 목표주가를 32달러에서 18달러로 낮췄다.
제만스키 애널리스트는 케로스가 전략 검토를 마무리하고, 이사회가 듀센형 근이영양증(DMD) 치료제 KER-065의 개발을 진행하면서 3억7500만 달러의 잉여자본을 주주들에게 환원하기로 결정했다고 전했다.
그는 플랫폼이나 파이프라인에 대한 우려가 아닌 단기 상승 여력이 제한적이라는 이유로 투자의견을 하향했다고 설명했다.
제만스키는 밸류에이션이 매력적이고 현금 완충도 탄탄하지만, KER-065에 대한 의미 있는 업데이트가 당분간 나오기 어려울 것으로 보이며 FDA 논의도 3분기까지는 기대하기 어렵다고 분석했다. 이에 따라 다른 투자 기회가 단기적으로 더 나은 잠재력을 제공할 수 있다고 덧붙였다.
그는 현금 잔고 조정과 동종 업계 수준인 16%로 상향된 가중평균자본비용(WACC)을 반영해 목표가를 하향 조정했다.
2025년...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................