밸몬트 인더스트리스 실적 발표 앞두고 주요 관전 포인트는

밸몬트 인더스트리스(NYSE:VMI)가 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 밸몬트 인더스트리스의 주당순이익(EPS)이 4.76달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 3.1% 상승했다.

밸몬트 인더스트리스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 18일 기준 밸몬트 인더스트리스의 주가는 335.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 20.7% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 밸몬트 인더스트리스에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 합의 등급은 매수다. 1년 목표주가 평균은 363.5달러로, 8.3%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

건설 파트너스, 다이컴 인더스트리스, 스털링 인프라스트럭처 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 건설 파트너스는 매수 의견으로, 1년 목표주가 100.0달러는 70.21% 하락 여지를 시사
• 다이컴 인더스트리스는 매수 의견으로, 1년 목표주가 260.11달러는 22.51% 하락 여지를 시사
• 스털링 인프라스트럭처는 매수 의견으로, 1년 목표주가 265.0달러는 21.05% 하락 여지를 시사

경쟁사 비교 분석

건설 파트너스, 다이컴 인더스트리스, 스털링 인프라스트럭처의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

밸몬트 인더스트리스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했으나, 매출 성장률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

밸몬트 인더스트리스는 인프라와 농업 시장을 위한 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 인프라와 농업 부문이 주요 사업 부문이다. 인프라 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있으며, 이 부문은 유틸리티, 태양광, 조명, 운송, 통신 시장을 위한 제품과 솔루션, 금속 제품 보호를 위한 코팅 서비스를 제공한다. 농업 부문은 관개 장비 부품, 애프터마켓 부품, 관형 제품, 정밀 농업을 위한 기술 솔루션을 제공한다. 지역별로는 미국에서 주요 매출이 발생하며, 호주, 브라질 등이 뒤를 잇고 있다.

경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 동향: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 0.87% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 9.0%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 5.49%로 업계 기준을 상회하며, 주주 자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 2.6%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.53으로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.